Notes de mise à jour sur Account Reconciliation v26.1

Cette rubrique décrit les améliorations apportées aux fonctionnalités de la version 26.1 de l'outil Account Reconciliation, publiée le 7 avril 2026.

Résumé des améliorations apportées aux fonctionnalités

Les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes sont introduites dans Account Reconciliation v26.1.

Ouvrir les éléments non appariés

À partir de la version 26.1, les clients qui commencent à utiliser Account Reconciliation en milieu d'année peuvent charger les éléments historiques non appariés des périodes précédentes dans leur première période de rapprochement active, ce qui garantit que l'équation de rapprochement est équilibrée dès le premier jour. Les éléments ouverts non appariés sont pris en charge à la fois du côté du GL et du côté du support du rapprochement.

Les préparateurs peuvent introduire des éléments selon deux méthodes : le téléchargement en masse via un modèle CSV ou la saisie manuelle d'un élément à la fois à l'aide de l'option Ajouter un élément ouvert non apparié. Chaque élément doit être assorti d'une date, d'une description et d'un montant. Le partenaire commercial est facultatif. Le téléchargement en masse valide toutes les lignes avant de les traiter. Si une ligne n'est pas validée, le fichier entier est rejeté. Tous les fichiers CSV téléchargés sont enregistrés en tant que pièces jointes.

Les options Modifier et Supprimer ne sont disponibles que pour les éléments ajoutés manuellement au cours de la phase de préparation. Les éléments téléchargés en masse et provenant de l'ERP n'ont pas d'options de modification ou de suppression. Après la clôture de la première période, tous les postes non soldés deviennent en lecture seule et sont automatiquement reportés aux périodes suivantes jusqu'à ce qu'ils soient rapprochés.

Pour plus d'informations, voir Licence gratuite - Ouvrir les éléments non appariés pour les rapprochements de comptes bancaires et Ouvrir des postes non appariés pour les rapprochements de comptes bancaires.

Amélioration du rapprochement

À partir de la version 26.1, plusieurs améliorations ont été apportées à la convivialité et au déroulement du processus de réconciliation. Ces améliorations permettent de gagner en précision, de rationaliser la préparation et d'offrir une plus grande flexibilité aux préparateurs et aux administrateurs. Les améliorations suivantes sont incluses dans cette version :

Avertissement visuel de déséquilibre (JR-436)

Lorsqu'un rapprochement est en phase de préparation et qu'il est déséquilibré, le bouton Soumettre pour révision est désactivé et une icône d'avertissement rouge s'affiche à côté. En survolant l'icône, une infobulle expliquant le déséquilibre s'affiche. Disponible en licence libre et en entreprise.

Tri par niveau de confiance (JR-343)

L'onglet Correspondance de la page Détails du rapprochement permet d'effectuer un tri par niveau de confiance. Les utilisateurs peuvent cliquer sur l'en-tête de colonne du niveau de confiance pour trier les correspondances de la plus faible à la plus élevée, ce qui permet d'identifier plus rapidement les correspondances pouvant nécessiter une vérification manuelle. Disponible uniquement pour les entreprises.

Limite de téléchargement de fichiers (JR-383)

Les téléchargements de fichiers dans l'application sont limités à un maximum de 20 fichiers par lot de téléchargement. Si un utilisateur sélectionne plus de 20 fichiers, le système affiche un message d'erreur. Les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers supplémentaires dans des lots ultérieurs. Cette limite s'applique à toutes les zones de téléchargement de fichiers, y compris les téléchargements de relevés bancaires, de lignes GL et de listes de contrôle. Disponible en licence libre et en entreprise.

Démarrage anticipé des rapprochements de la période suivante (JR-450)

Les préparateurs peuvent commencer le rapprochement de la période suivante une fois que la période en cours a dépassé le stade de la préparation. Le rapprochement de la période suivante ne peut pas être soumis pour examen tant que le rapprochement de la période précédente n'est pas terminé. Si la période précédente est rejetée ou rouverte, le système limite les rapprochements automatiques/manuels, le téléchargement des relevés bancaires, les mises à jour des soldes de GL/Support et l'ajout/le téléchargement de lignes de GL jusqu'à ce que la période précédente soit à nouveau examinée. Les correspondances automatiques sont réinitialisées ; les correspondances manuelles sont préservées. Disponible en licence libre et en entreprise.

Démultiplication en vrac (JR-511)

Un nouveau bouton " Unmatch" dans l'onglet " Matched" propose une liste déroulante avec trois options : Unmatch All, Unmatch AI, et Unmatch Manual, permettant aux utilisateurs d'annuler la correspondance de plusieurs transactions à la fois. Disponible en licence libre et en entreprise.

Amélioration de l'adéquation

À partir de la version 26.1, le moteur de mise en correspondance a été amélioré pour prendre en charge des scénarios de mise en correspondance supplémentaires et améliorer la précision globale de la mise en correspondance. Les améliorations suivantes sont incluses dans cette version :

• Correspondance de plusieurs à un (M:1) et de un à plusieurs (1:M) : Les transactions multiples d'un côté peuvent être regroupées et comparées à une seule transaction de l'autre côté lorsque les montants combinés sont rapprochés.

• Correspondance d'inversion : Le système détecte et associe les entrées de contre-passation en fonction des numéros de référence et des partenaires commerciaux.

• Correspondance à somme nulle du côté du GL et du côté du soutien : Les utilisateurs peuvent sélectionner des éléments dont le solde est égal à zéro d'un côté ou de l'autre et les faire correspondre directement.

Gestion de la liste de contrôle : Fichier joint

À partir de la version 26.1, la gestion des listes de contrôle est améliorée grâce à la possibilité de télécharger des pièces jointes directement dans les différents éléments de la liste de contrôle. Les utilisateurs peuvent joindre des documents justificatifs tels que des feuilles de calcul Excel, des fichiers CSV, des PDF et des fichiers texte à n'importe quel élément de la liste de contrôle. Après le téléchargement, le nombre total de pièces jointes s'affiche sur l'élément de la liste de contrôle, ce qui permet de compter rapidement les documents justificatifs. En cliquant sur le nombre de pièces jointes ou sur l'icône des pièces jointes, l'utilisateur accède à la page Fichiers où les documents téléchargés peuvent être visualisés et gérés. Un message de réussite confirme chaque téléchargement et un message d'erreur s'affiche en cas d'échec.

Pour plus d'informations, voir Licence gratuite - Correspondance des transactions pour le rapprochement des comptes bancaires et la page d'instance Gestion des listes de contrôle.

Mises à jour programmées de l'intégration

À partir de la version 26.1, Account Reconciliation exécute des tâches planifiées automatisées pour maintenir la synchronisation des données GL avec les systèmes sources sans intervention manuelle. L'actualisation programmée effectue trois opérations clés : elle détecte et crée les rapprochements manquants pour les comptes activés, met à jour les soldes des GL à partir de l'ERP connecté et récupère les lignes de transactions GL nouvelles ou mises à jour, le tout sans recharger complètement les données.

L'onglet Intégrations de l'administration affiche désormais un horodatage de la dernière actualisation sur chaque carte d'intégration, indiquant la date de la synchronisation la plus récente, qu'elle ait été déclenchée manuellement ou par la tâche planifiée. L'actualisation manuelle reste possible via le bouton Actualiser de toute carte d'intégration activée.

Pour plus d'informations, voir Gestion des intégrations.

Gestion du nombre de licences

À partir de la version 26.1, Account Reconciliation applique des limites de rapprochement basées sur l'abonnement en fonction de la configuration de l'UGS. La limite s'applique à l'activation des comptes, et non à leur création. Les utilisateurs peuvent ajouter un nombre illimité de comptes, mais ne peuvent les activer que jusqu'à la limite définie par l'UGS. L'écran de la liste des rapprochements affiche une étiquette d'utilisation en temps réel (par exemple, "3 sur 25 utilisés") qui se met à jour au fur et à mesure que les rapprochements sont lancés ou clôturés.

Lorsque la limite de validation est atteinte, le système affiche : "Vous avez atteint la limite de votre compte de réconciliation. Mettez à jour votre plan pour ajouter d'autres comptes". Si un utilisateur tente d'effectuer une action sur un rapprochement qui dépasse la limite, l'accès est bloqué. Pour les utilisateurs de la licence gratuite, la limite est passée de "créer un maximum de 20 comptes" à "créer un nombre illimité de comptes, activer un maximum de 20 comptes".

Pour plus d'informations, voir Licence libre - Gestion des comptes et Gestion des comptes.

Onglet Gestion du compte bancaire

JR-357 | Nouvelle fonctionnalité | Licence gratuite & Entreprise

A partir de la version 26.1, un onglet dédié aux comptes bancaires est disponible dans le module Administration pour une gestion centralisée des comptes bancaires. L'onglet affiche tous les comptes bancaires avec des colonnes pour le nom de la banque, le numéro de compte/IBAN, la devise et la source. Les boutons de filtrage des sources - Tous, Manuel et Intégration ERP - permettent auxadministrateurs de filtrer les comptes en fonction de leur mode de création.

Les administrateurs peuvent ajouter de nouveaux comptes bancaires à l'aide du bouton +, et modifier, supprimer ou activer/désactiver des comptes existants à l'aide des icônes d'action sur chaque ligne. Les comptes issus de l'intégration sont visibles mais en lecture seule. Les comptes désactivés n'apparaissent pas dans le sélecteur de comptes bancaires des Paramètres du compte. La suppression est limitée si le compte bancaire est lié à un compte GL.

Pour les utilisateurs de la licence gratuite, seuls les comptes bancaires correspondant à la devise de l'entité juridique peuvent être sélectionnés.

Pour plus d'informations, voir Licence libre - Gestion des comptes bancaires et Gestion des comptes bancaires.

Rôles du visualiseur et de l'utilisateur expérimenté

A partir de la version 26.1, deux rôles d'utilisateur supplémentaires - Viewer et Power User - sontdisponibles dans Account Reconciliation. Ces rôles sont synchronisés à partir de la plateforme insightsoftware et offrent un contrôle d'accès plus granulaire que les rôles existants d'administrateur et de concepteur. Le contrôle d'accès basé sur les rôles est appliqué à la fois au niveau de l'interface utilisateur et au niveau de l'API.

• Les utilisateurs visionneurs peuvent consulter toutes les pages et tous les détails de l'application, mais ne peuvent effectuer aucune action.

• Les utilisateurs privilégiés disposent d'autorisations définies pour les modules de rapprochement et de liste de contrôle, mais n'ont pas accès à la conception des modèles de liste de contrôle ni aux paramètres d'administration.

L'onglet Utilisateurs de l'administration affiche des boutons de filtrage par rôle - Tous, Admins, Designers, Power Users et Viewers - pourfiltrer la liste des utilisateurs par rôle.

Pour plus d'informations, voir Licence libre - Gérer les utilisateurs et Gérer les utilisateurs.

Tableau de bord du vieillissement des éléments non appariés

À partir de la version 26.1, le tableau de bord comprend un nouvel onglet Vieillissement sans correspondance à côté de l'onglet Vue d'ensemble existant. La vue de l'ancienneté des éléments non compensés fournit une vue consolidée des éléments non compensés reportés à travers les entités légales et les comptes.

La table de vieillissement affiche les données par entité légale et par compte, avec les périodes de vieillissement suivantes : Mois en cours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 5 mois et plus, et Total. Chaque cellule affiche le montant non apparié ainsi que le nombre d'articles entre parenthèses.

Le tableau de bord propose deux vues des devises :

• Monnaie fonctionnelle (monnaie propre à chaque entité juridique)

• Monnaie de rapport (une monnaie consolidée pour les comparaisons entre entités)

Les utilisateurs peuvent filtrer en fonction des statuts de rapprochement Approuvé ou Tous.

Pour plus d'informations, voir Licence libre - Gestion de la page du tableau de bord et Gestion de la page du tableau de bord.

Changement de cessionnaire

À partir de la version 26.1, les administrateurs peuvent modifier le préparateur, le réviseur ou l'approbateur affecté à une instance de rapprochement directement à partir de la liste de rapprochement à l'aide du menu à 3 points. L'option Modifier l'attributaire est disponible pour tout rapprochement, quel que soit son statut, et est réservée aux utilisateurs administrateurs.

Lorsqu'un administrateur modifie un attributaire, le statut de rapprochement est réinitialisé sur En cours. L'administrateur peut modifier un, deux ou les trois rôles en une seule action. La liste des destinataires utilise la même liste que celle disponible dans les paramètres du compte. La modification est enregistrée dans l'historique du flux de travail avec une traçabilité complète. Les modifications au niveau de l'instance n'affectent pas la configuration du compte de l'entité légale - les modifications ne s'appliquent qu'à l'instance de rapprochement spécifique.

Pour plus d'informations, voir Licence libre - Page de gestion des rapprochements et Page de gestion des rapprochements.