Ouvrir les postes non concordants pour les rapprochements de comptes bancaires [v26.1]
À partir de la version 26.1, les clients qui commencent à utiliser le rapprochement de comptes en milieu d'année peuvent charger les éléments historiques non appariés des périodes précédentes dans leur première période de rapprochement active. Cela garantit que l'équation de réconciliation est équilibrée dès le premier jour.
Prérequis : Chargez les éléments non appariés ouverts avant de lancer le processus de rapprochement pour votre première période active. Cette étape est nécessaire pour s'assurer que les éléments historiques non appariés sont disponibles pour l'appariement.
Les éléments ouverts non appariés sont pris en charge à la fois du côté GL et du côté Support des rapprochements de comptes bancaires :
Côté GL (côté livre) : Éléments enregistrés dans le GL mais non encore reflétés dans le relevé bancaire.
Côté support (côté déclaration) : Éléments apparaissant dans le relevé bancaire mais non encore enregistrés dans le GL.
Cette section couvre toutes les opérations relatives aux éléments non appariés ouverts du côté GL du rapprochement.
A noter: Pour les utilisateurs Enterprise, les boutons + et Upload sur le côté GL ne sont disponibles qu'au cours de la première période active, pendant l'étape de préparation.
Ajout de postes de GL par téléchargement en masse
Accédez à la page Détails du rapprochement pour le compte.
Sur le côté GL, cliquez sur le bouton Upload (↑).
Cliquez sur Télécharger le modèle pour télécharger le modèle CSV.
Remplir le modèle avec les éléments historiques non appariés du côté des GL.
Cliquez sur Télécharger et sélectionnez le fichier CSV complété.
Le système valide tous les champs obligatoires. Si une ligne n'est pas validée, le fichier entier est rejeté et un message d'erreur s'affiche.
Les éléments téléchargés avec succès apparaissent dans la partie GL de l'onglet Non appariés.
A noter: Le fichier CSV téléchargé est enregistré en tant que pièce jointe. Le système détecte les fichiers en double sur la base de leur contenu. Si un fichier identique existe déjà, un message s'affiche pour indiquer que le fichier existe déjà. La suppression de fichiers n'est autorisée que pendant la phase de préparation. La suppression d'un fichier téléchargé supprime tous les éléments associés, y compris les éléments correspondants et non correspondants.
Ajout manuel de postes de GL
Accédez à la page Détails du rapprochement pour le compte.
Sur le côté GL, cliquez sur Ajouter une ligne GL de report d'ouverture (+). Le système affiche la boîte de dialogue Ajouter une ligne GL.
Saisissez les champs suivants :
Champ |
Description |
|---|---|
Date |
La date de la transaction non appariée. |
Montant |
Le montant de la transaction. La devise s'affiche à côté du champ. |
Description |
Une description de l'élément non apparié (255 caractères maximum). |
Partenaire commercial |
Le partenaire commercial associé à la transaction (facultatif). |
Cliquez sur Ajouter une ligne.
L'élément apparaît immédiatement dans la partie GL de l'onglet Non apparié.
Le système déclenche automatiquement le moteur de correspondance pour évaluer le nouvel élément par rapport aux transactions existantes.
Modification des postes du GL
La fonction de modification n'est disponible que pour les postes de GL ajoutés manuellement au cours de la phase de préparation.
Localisez l'élément ajouté manuellement sur le côté GL de l'onglet Non apparié.
Cliquez sur Modifier (icône crayon) sur la ligne de l'élément. Le système affiche la boîte de dialogue de modification avec les valeurs actuelles des champs.
Mettez à jour les champs si nécessaire.
Cliquez sur Ajouter une ligne.
A noter: Les articles téléchargés en vrac et les articles provenant de l'ERP ne disposent pas de l'option Modifier.
A noter: {b}Si une modification entraîne la non-concordance d'un élément précédemment concordant, la concordance est rompue et l'élément retourne dans la liste des éléments non concordants. Edit n'est pas disponible pour les périodes futures.
Suppression de postes de GL
La suppression n'est disponible que pour les postes de GL ajoutés manuellement au cours de la phase de préparation.
Localisez l'élément ajouté manuellement sur le côté GL de l'onglet Non apparié.
Cliquez sur Supprimer (icône de la corbeille) sur la ligne de l'élément.
Confirmer la suppression.
A noter: La suppression d'un élément précédemment apparié rompt la correspondance et l'élément de contrepartie retourne dans la liste des éléments non appariés. La suppression n'est pas disponible pour les périodes futures.
Ajout de commentaires aux articles de GL
Localisez l'élément sur le côté GL de l'onglet Non apparié.
Cliquez sur Commentaire (icône de commentaire) sur la ligne de l'élément. Le système affiche la boîte de dialogue de commentaire.
Saisissez le texte du commentaire.
Cliquez sur Soumettre.
Les commentaires sont reportés avec le poste dans les périodes suivantes et sont enregistrés dans la piste d'audit.
Côté soutien : Ouvrir les éléments non appariés
Les boutons + et Upload du côté Support ne sont disponibles qu'au cours de la première période active, pendant l'étape de préparation.
Ajout d'éléments du côté du support par téléchargement en masse
Accédez à la page Détails du rapprochement pour le compte.
Sur le côté Support, cliquez sur le bouton Upload (↑).
Cliquez sur Télécharger le modèle pour télécharger le modèle CSV.
Remplir le modèle avec l'historique des éléments non appariés côté banque.
Cliquez sur Télécharger et sélectionnez le fichier CSV complété.
Le système valide tous les champs obligatoires. Si une ligne n'est pas validée, le fichier entier est rejeté et un message d'erreur s'affiche.
Les éléments téléchargés avec succès apparaissent dans la partie Support de l'onglet Non apparié.
A noter: Le fichier CSV téléchargé est enregistré en tant que pièce jointe. Le système détecte les fichiers en double sur la base de leur contenu. Si un fichier identique existe déjà, un message s'affiche pour indiquer que le fichier existe déjà. La suppression de fichiers n'est autorisée que pendant la phase de préparation.
Ajout manuel d'éléments du côté du support
Accédez à la page Détails du rapprochement pour le compte.
Sur le côté Support, cliquez sur Add Opening Carryover Support Line (+) ( Ajouter une ligne de support de report d'ouverture ).
Le système affiche la boîte de dialogue Ajouter une ligne de relevé.
Saisissez les champs suivants :
Champ |
Description |
|---|---|
Date |
La date de la transaction non appariée. |
Montant |
Le montant de la transaction. La devise s'affiche à côté du champ. |
Description |
Une description de l'élément non apparié (255 caractères maximum). |
Partenaire commercial |
Le partenaire commercial associé à la transaction (facultatif). |
Cliquez sur Ajouter une ligne.
L'élément apparaît immédiatement dans la partie Support de l'onglet Non apparié.
Le système déclenche automatiquement le moteur de correspondance pour évaluer le nouvel élément par rapport aux transactions existantes.
Modification des éléments du côté du support
La fonction d'édition n'est disponible que pour les éléments secondaires de soutien ajoutés manuellement au cours de la phase de préparation.
Localisez l'élément ajouté manuellement dans la partie Support de l'onglet Non apparié.
Cliquez sur Modifier (icône crayon) sur la ligne de l'élément. Le système affiche la boîte de dialogue de modification avec les valeurs actuelles des champs.
Mettez à jour les champs si nécessaire.
Cliquez sur Ajouter une ligne.
A noter: Les articles téléchargés en vrac ne disposent pas de l'option Modifier.
A noter: {b}Si une modification entraîne la non-concordance d'un élément précédemment concordant, la concordance est rompue et l'élément retourne dans la liste des éléments non concordants. Edit n'est pas disponible pour les périodes futures.
Suppression d'éléments du côté du support
La suppression n'est disponible que pour les éléments secondaires de support ajoutés manuellement au cours de la phase de préparation.
Localisez l'élément ajouté manuellement dans la partie Support de l'onglet Non apparié.
Cliquez sur Supprimer (icône de la corbeille) sur la ligne de l'élément.
Confirmer la suppression.
A noter: La suppression d'un élément précédemment apparié rompt la correspondance et l'élément de contrepartie retourne dans la liste des éléments non appariés. La suppression n'est pas disponible pour les périodes futures.
Ajout de commentaires aux éléments de la page d'accueil
Localisez l'élément sur le côté Support de l'onglet Non apparié.
Cliquez sur Commentaire (icône de commentaire) sur la ligne de l'élément. Le système affiche la boîte de dialogue de commentaire.
Saisissez le texte du commentaire.
Cliquez sur Soumettre.
A noter: Les éléments non appariés ouverts qui ne sont pas appariés dans la période en cours sont automatiquement reportés sur les périodes suivantes jusqu'à ce qu'ils soient appariés. Dans les périodes à venir, les éléments sont en lecture seule - les fonctions de modification et de suppression ne sont pas disponibles, mais il est toujours possible d'ajouter des commentaires. Les postes continuent de participer à l'appariement automatique à chaque période.