Licence gratuite - Gestion de la page du tableau de bord
La page Tableau de bord fournit une vue d'ensemble de la charge de travail et de l'état d'avancement du rapprochement.
Le tableau de bord comprend deux onglets :
Vue d'ensemble - Affiche des cartes d'indicateurs clés de performance et des tableaux de progression de la réconciliation.
Risque non apparié - Affiche les éléments non appariés entre les entités juridiques avec la classification du niveau de risque pour la période sélectionnée.
Vieillissement non apparié - Affiche les éléments non appariés reportés dans les entités juridiques avec des périodes de vieillissement mensuelles.
Onglet Aperçu [v26.1]
L'onglet Vue d'ensemble affiche des indicateurs clés sous forme de cartes KPI interactives et de graphiques de progression visuels qui vous aident à identifier rapidement ce qui nécessite une attention particulière et à suivre l'état général du processus de réconciliation.
La page contient deux sections principales :
Cartes ICP - Quatre cartes en haut de page indiquant vos tâches personnelles de réconciliation.
Graphiques d'avancement - Représentations visuelles de l'état de réconciliation dans différentes vues
Tous les éléments du tableau de bord sont interactifs et cliquables, ce qui vous permet d'effectuer des rapprochements spécifiques directement à partir du tableau de bord.
Cartes d'indicateurs clés de performance (ICP)
La section d'en-tête du tableau de bord contient les cartes KPI suivantes, qui fournissent des mesures opérationnelles en temps réel :
Cliquez sur une carte d'ICP pour accéder au module de réconciliation. Des filtres sont automatiquement appliqués pour n'afficher que les réconciliations pertinentes pour l'indicateur en question.
Le tableau de bord est automatiquement mis à jour en temps réel lorsque des tâches sont accomplies ou modifiées ailleurs dans le système.
Le tableau suivant décrit chaque carte ICP et son objectif :
Carte KPI |
Description |
|---|---|
Mes rapprochements n'ont pas commencé |
Affiche le nombre de rapprochements qui vous ont été attribués et qui n'ont pas encore été initiés, ce qui permet d'établir un ordre de priorité pour les comptes qui nécessitent une attention immédiate afin de respecter les délais de clôture. |
Mes rapprochements en cours |
Affiche le nombre de rapprochements sur lesquels vous travaillez actuellement, ce qui vous donne une visibilité sur votre charge de travail active et vous aide à suivre l'avancement des travaux. |
Demande mon avis |
Indique le nombre de rapprochements en attente d'examen, ce qui permet d'évaluer en temps voulu le travail effectué avant l'approbation finale. |
Nécessite mon approbation |
Affiche les rapprochements en attente de votre approbation finale, ce qui permet d'identifier rapidement les éléments prêts à être signés afin de maintenir l'élan du flux de travail. |
Diagrammes de progression de la réconciliation
Sous les cartes d'indicateurs clés de performance, le tableau de bord affiche des diagrammes de progression montrant l'état de la réconciliation dans les différentes vues, avec des indicateurs de pourcentage montrant la progression de l'achèvement :
Total des rapprochements : Affiche le statut global de tous les rapprochements de la période en cours, ventilé par étape du flux de travail.
Tous les rapprochements : Affiche le statut des rapprochements dont le destinataire est "Tout le monde" (rapprochements pouvant être effectués par n'importe quel utilisateur).
Mes réconciliations : Affiche le statut des rapprochements pour lesquels vous êtes affecté à un rôle quelconque (préparateur, réviseur ou approbateur).
Le diagramme à barres utilise des segments codés par couleur pour montrer l'état actuel de toutes les tâches :
Non démarré (gris) - indique les tâches qui ne sont pas démarrées.
En cours (bleu marine ) - indique les tâches en cours.
Révision (pêche/orange pâle) - indique les tâches en attente de révision.
En attente d'approbation (orange) indique les tâches en attente d'approbation.
Approuvé (vert) - indique les tâches approuvées et achevées.
Chaque barre de progression est interactive.
En survolant un segment de la barre, vous pouvez afficher une infobulle contenant des statistiques détaillées pour cette catégorie d'état.
Cliquez sur n'importe quelle étape du tableau de progression pour accéder au module Rapprochements, en appliquant des filtres pour n'afficher que les rapprochements de cette étape spécifique.
Onglet Vieillissement inégalé [v26.1]
L'onglet Ancienneté des éléments non appariés fournit une vue consolidée des éléments non appariés reportés pour l'ensemble des entités juridiques et des comptes, en fonction du nombre de mois pendant lesquels chaque élément n'a pas été apparié.
Pour visualiser les éléments non appariés, vieillir :
Naviguez jusqu'au module Tableau de bord.
Cliquez sur l'onglet Vieillissement non apparié. La table de vieillissement affiche les données par entité légale et par compte.
Utilisez les contrôles suivants pour filtrer et gérer la vue du vieillissement :
Contrôle |
Fonction |
|---|---|
Vue de la monnaie |
Permet de basculer entre les options d'affichage des devises :
|
Filtre d'état |
Filtre les données de réconciliation incluses dans la vue du vieillissement :
|
Examinez les données de vieillissement des éléments non appariés dans le tableau. Chaque ligne représente un compte de rapprochement, identifié par l'entité légale et le compte.
Colonne |
Description |
|---|---|
Mois en cours |
Montant total non apparié et nombre d'articles pour le mois en cours. |
1 à 5 mois |
Montant total non apparié et nombre d'articles reportés de 1 à 5 mois, avec une colonne séparée pour chaque mois. |
5 mois |
Montant total non compensé et nombre d'articles reportés depuis plus de 5 mois. |
Total |
Montant non apparié et nombre d'articles combinés dans toutes les tranches d'ancienneté du compte. |
A noter: Chaque cellule affiche le montant non apparié ainsi que le nombre d'éléments entre parenthèses (par exemple, "23 599,23 € (1)"). Un tiret (-) indique qu'il n'y a pas d'éléments non appariés pour cette période de vieillissement.
A noter: La vue des devises de rapport n'est pas disponible pour les utilisateurs de la licence gratuite. Les comptes à licence libre fonctionnent avec une seule devise par entité juridique.
Le message suivant s'affiche lorsque l'on clique sur Reporting Currency : "La vue des devises de reporting n'est pas disponible car aucun taux de change n'a été chargé.