Page de gestion des rapprochements
La page Rapprochements fournit des outils complets pour filtrer, rechercher et gérer les rapprochements.
Gérer les rapprochements :
Naviguez jusqu'au module Rapprochements.
L'onglet Rapprochements est affiché par défaut et présente tous les comptes configurés.
Utilisez les boutons d'action pour définir des rapprochements spécifiques :
Contrôle |
Fonction |
|---|---|
Télécharger |
Téléchargement des pièces justificatives associées aux périodes de rapprochement |
Actualiser |
Actualise la page de réconciliation avec les dernières données de réconciliation. |
Barre de recherche |
Recherche de comptes et de comptes bancaires par nom ou par numéro |
Liste déroulante des destinataires |
Affiche la liste des cessionnaires |
Trier par |
Tri des données par le plus récent, le moins récent, l'entité légale, le solde GL et le solde de soutien. |
Barre d'état |
Filtre les données en fonction de l'état de rapprochement :
|
Effacer la recherche et les filtres |
Supprime tous les filtres appliqués et revient à la vue par défaut |
|
Pagination [v26.1] |
Affiche les contrôles de navigation des pages au bas de la liste de rapprochement, y compris le sélecteur de lignes par page et les numéros de page. La barre de pagination affiche également une étiquette d'utilisation du rapprochement indiquant le nombre de comptes de rapprochement activés par rapport à la limite autorisée (par exemple, "Rapprochements") : 6 de 5000 utilisés"). Lorsque la limite est atteinte, l'étiquette s'affiche en rouge : "Réconciliations : 25 of 25 used (Limit Reached)" - indiquant qu'aucun compte supplémentaire ne peut être activé tant que les comptes existants ne sont pas désactivés. |
Examinez les informations relatives aux comptes dans la liste de rapprochement :
Nom de la colonne |
Description et utilisation |
|---|---|
Entité juridique |
Nom de l'entité juridique |
Compte |
Affiche deux sections :
|
Soldes |
Affiche deux sections :
|
Différence |
Indique la différence entre le solde du GL et le solde du support |
Destinataires |
Liste du préparateur, du réviseur et de l'approbateur affectés au rapprochement |
Statut |
Statut actuel du flux de travail (par exemple, examen requis, en attente d'approbation, en cours et approuvé) |
Aller aux fichiers |
Indique le nombre de pièces justificatives jointes. Cliquez sur le nombre de fichiers pour accéder au module Fichiers filtrés pour ce compte. |
Exporter vers Excel |
Télécharger l'état (exporte l'état de rapprochement au format Excel) |
Plus d'options |
Menu à trois points avec des options telles que Ouvrir les détails du rapprochement et Modifier les destinataires.
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Cliquez sur n'importe quel compte pour ouvrir la page de détails des rapprochements qui vous permet de faire correspondre les entrées du grand livre (GL) avec les lignes des relevés bancaires pour un compte et une période sélectionnés.
Travailler avec les opérations de rapprochement de comptes appropriées :
Cliquez sur Aller aux fichiers pour afficher ou télécharger les pièces justificatives pour chaque compte.
Cliquez sur Exporter pour télécharger l'état de rapprochement au format Excel.
-
Cliquez sur trois points (Plus d'options) pour accéder aux options suivantes : ouvrir la page des détails de la réconciliation.
Ouvrir les détails du rapprochement - Ouvre la page des détails du rapprochement.
Modifier les destinataires - Ouvre la boîte de dialogue Modifier les destinataires. Voir la section Modifier les destinataires ci-dessous.
Changer d'attributaire [v26.1]
Pour modifier le préparateur, le réviseur ou l'approbateur d'un rapprochement :
Sélectionnez Modifier les destinataires dans le menu à 3 points.
Le système affiche la boîte de dialogue Modifier les affectataires.
Sélectionnez le nouvel attributaire pour un ou plusieurs rôles.
Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE). Le cessionnaire est mis à jour pour le rapprochement sélectionné.
A noter: L'option Modifier les assignations est disponible sur n'importe quel rapprochement, quel que soit son statut, et est réservée aux utilisateurs Admin.
A noter: La modification d'un cessionnaire réinitialise l'état de rapprochement à En cours. Une note sur le dialogue met en garde : Le changement d'attributaire réinitialise le statut à "En cours".
La liste des cessionnaires utilise la même liste de cessionnaires que celle disponible dans les paramètres du compte. La modification ne s'applique qu'à l'instance de rapprochement spécifique et n'affecte pas la configuration du compte de l'entité légale. La modification est enregistrée dans l'historique du flux de travail avec une traçabilité complète.