Gestion des comptes bancaires [v26.1]
L'onglet Comptes bancaires permet aux administrateurs de visualiser et de gérer tous les comptes bancaires utilisés dans les rapprochements.
Gérer les comptes bancaires :
Naviguez vers le module Administration.
Sélectionnez l'onglet Comptes bancaires. La page Comptes bancaires affiche tous les comptes bancaires.
Utilisez les contrôles suivants pour filtrer et gérer les comptes bancaires :
Contrôle |
Fonction |
|---|---|
Rechercher |
Recherche de comptes bancaires par nom de banque, numéro de compte ou IBAN. |
Ajouter : |
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter un compte bancaire pour créer un nouveau compte bancaire. |
Filtre à la source : |
|
Examinez les informations relatives aux comptes bancaires figurant dans le tableau :
Colonne |
Description |
|---|---|
Nom de la banque |
Le nom de la banque associée au compte. |
Numéro de compte/IBAN |
Le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte bancaire international. |
Monnaie |
La devise du compte bancaire (par exemple, EUR, USD, INR, AUD). |
Source |
Comment le compte a été créé :
|
Ajouter un compte bancaire
Pour ajouter un nouveau compte bancaire :
Cliquez sur le bouton Ajouter. Le système affiche la boîte de dialogue Ajouter un compte bancaire.
Saisissez les coordonnées du compte bancaire :
Champ |
Description |
|---|---|
Nom de la banque |
Le nom de la banque. |
Numéro de compte/IBAN |
Le numéro de compte bancaire ou IBAN. |
Monnaie |
Sélectionnez la devise du compte bancaire. |
Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE).
Le nouveau compte bancaire apparaît dans la liste avec Source réglée sur Manuel.
Modifier un compte bancaire
Pour modifier un compte bancaire existant :
Localisez le compte bancaire dans la liste.
Cliquez sur Modifier (icône crayon) sur la ligne du compte.
Le système affiche la boîte de dialogue de modification avec les valeurs actuelles des champs.
Mettez à jour les champs si nécessaire.
Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE).
A noter: Seuls les comptes bancaires ajoutés manuellement peuvent être modifiés. Les comptes provenant de l'intégration ERP sont en lecture seule.
Activer ou désactiver un compte bancaire
Chaque compte bancaire dispose d'un bouton d'activation/désactivation sur le côté droit de la ligne.
Activé (basculer sur) - Le compte bancaire est actif et apparaît dans le sélecteur de compte bancaire dans Paramètres du compte.
Désactivé (désactivé) - Le compte bancaire n'apparaît pas dans le sélecteur de compte bancaire. Les rapprochements existants liés à ce compte ne sont pas affectés.
Pour activer ou désactiver un compte bancaire, cliquez sur le bouton.
A noter: {b}Après avoir activé un compte bancaire, il devient disponible pour la sélection lors de la configuration de la source de support pour un compte dans la gestion des comptes.
Supprimer un compte bancaire
Pour supprimer un compte bancaire :
Localisez le compte bancaire dans la liste.
Cliquez sur Supprimer (icône de la corbeille) sur la ligne du compte.
Confirmer la suppression. Le compte bancaire est supprimé de la liste.
A noter: La suppression est limitée si le compte bancaire est lié à un compte GL. Détachez le compte bancaire du compte général dans les paramètres du compte avant de le supprimer.
A noter: Seuls les comptes bancaires ajoutés manuellement peuvent être supprimés. Les comptes provenant de l'intégration ERP ne peuvent pas être supprimés.