Account Reconciliation v26.1 Versionshinweise

Dieses Thema beschreibt die Funktionserweiterungen für Account Reconciliation v26.1, die am 7. April 2026 veröffentlicht wurde.

Zusammenfassung der Funktionserweiterungen

Die folgenden neuen Funktionen und Erweiterungen wurden in Account Reconciliation v26.1 eingeführt.

Merkmal	Bezeichnung	Verfügbarkeit
Nicht übereinstimmende Artikel öffnen	Mit dieser Version wird die Möglichkeit eingeführt, offene, nicht abgeglichene Posten für Bankkontoabstimmungen in großen Mengen hochzuladen oder manuell hinzuzufügen. Kunden, die mitten im Jahr einsteigen, können historische, nicht abgeglichene Posten aus früheren Perioden in ihre erste aktive Abstimmungsperiode laden, um sicherzustellen, dass die Abstimmungsgleichung vom ersten Tag an ausgeglichen ist.	Freie Lizenz, Unternehmen
Verbesserungen bei der Abstimmung	Diese Version erweitert den Abstimmungsworkflow um die folgenden Verbesserungen: Optische Warnung bei Unwucht Sortierung auf Konfidenzniveau Limit für das Hochladen von Dateien Frühzeitiger Beginn der Abstimmungen für den nächsten Zeitraum Massenhafte Nichtübereinstimmung	Freie Lizenz, Unternehmen
Passende Verbesserungen	Diese Version erweitert die Matching-Engine um die folgenden Verbesserungen: Many-to-One (M:1) und One-to-Many (1:M) Abgleich Stornoabgleich Nullsummenabgleich auf der GL- und der Unterstützungsseite	Enterprise-
Erweiterte Checklistenverwaltung	Diese Version verbessert die Verwaltung von Checklisten durch die Möglichkeit, Dateianhänge direkt zu einzelnen Checklistenpunkten hochzuladen. Zu den unterstützten Dateitypen gehören Excel-, CSV-, PDF- und Textdateien. Die Anzahl der Anhänge wird bei jedem Element angezeigt, wobei die Navigation zum Modul Dateien erfolgt.	Freie Lizenz, Unternehmen
Geplante Aktualisierungen der Integration	Mit dieser Version werden automatisierte, geplante Jobs eingeführt, um GL-Daten mit den Quellsystemen synchron zu halten. GL-Salden und Transaktionszeilen werden synchronisiert, ohne dass eine manuelle Aktualisierung erforderlich ist, und auf der Registerkarte Integrationen wird der Zeitstempel der letzten Aktualisierung angezeigt.	Nur für Unternehmen
Verwaltung der Lizenzanzahl	Mit dieser Version werden lizenzbasierte Abgleichsgrenzen auf der Grundlage der SKU-Konfiguration eingeführt. Die Begrenzung gilt für die Aktivierung von Konten, nicht für die Erstellung von Konten - Nutzer können unbegrenzt Konten hinzufügen, aber nur bis zur SKU-Begrenzung aktivieren. Ein Echtzeit-Nutzungsetikett auf der Abgleichsliste zeigt an, dass der Zählerstand mit dem zulässigen Limit übereinstimmt.	Freie Lizenz, Unternehmen
Verwaltung von Bankkonten	Mit dieser Version wird eine spezielle Registerkarte für die Verwaltung von Bankkonten in der Verwaltung eingeführt, die eine zentralisierte Verwaltung von Bankkonten ermöglicht. Administratoren können Bankkonten aktivieren/deaktivieren; deaktivierte Konten erscheinen nicht in der Auswahl. Die Löschung ist eingeschränkt, wenn das Bankkonto mit einem GL-Konto verknüpft ist.	Freie Lizenz, Unternehmen
Betrachter- und Hauptbenutzer-Rollen	Mit dieser Version werden Viewer- und Power-User-Rollen eingeführt, die mit der insightsoftware-Plattform synchronisiert werden. Viewer-Benutzer können alle Seiten und Details anzeigen, aber keine Aktionen durchführen. Power-User haben definierte Berechtigungen für alle Abstimmungsmodule ohne vollen administrativen Zugriff.	Freie Lizenz, Unternehmen
Dashboard für nicht übereinstimmende Artikel im Alter	Mit dieser Version wird im Dashboard eine Registerkarte für die Fälligkeit nicht abgeglichener Posten eingeführt, die eine konsolidierte Ansicht der nicht abgeglichenen Übertragsposten über juristische Personen und Konten mit monatlichen Fälligkeitsbereichen bietet. Das Dashboard unterstützt funktionale und Berichtswährungsansichten.	Freie Lizenz, Unternehmen
Wechsel des Abtretungsempfängers	Mit dieser Version können Administratoren über das 3-Punkte-Menü den Ersteller, Prüfer oder Genehmiger einer Abstimmungsinstanz ändern. Das Ändern eines Empfängers setzt den Abstimmungsstatus auf "In Bearbeitung" zurück. Die Änderung wird in der Workflow-Historie aufgezeichnet.	Freie Lizenz, Unternehmen

Nicht übereinstimmende Artikel öffnen

Ab Version 26.1 können Kunden, die mit Account Reconciliation zur Jahresmitte beginnen, historische, nicht abgeglichene Posten aus früheren Perioden in ihre erste aktive Abgleichsperiode laden, um sicherzustellen, dass die Abgleichsgleichung vom ersten Tag an ausgeglichen ist. Offene nicht zugeordnete Posten werden sowohl auf der GL-Seite als auch auf der Support-Seite der Abstimmung unterstützt.

Vorbereiter können Posten auf zwei Arten einbringen: Massen-Upload über eine CSV-Vorlage oder manuelle Eingabe eines Postens nach dem anderen mit der Option Offene nicht zugeordnete Posten hinzufügen. Jeder Posten erfordert ein Datum, eine Beschreibung und einen Betrag. Handelspartner ist optional. Beim Bulk-Upload werden alle Zeilen vor der Verarbeitung validiert. Wenn eine Zeile die Validierung nicht besteht, wird die gesamte Datei zurückgewiesen. Alle hochgeladenen CSV-Dateien werden als Anhänge gespeichert.

Die Optionen Bearbeiten und Löschen sind nur für manuell hinzugefügte Elemente in der Vorbereitungsphase verfügbar. Für massenhaft hochgeladene und aus dem ERP stammende Artikel gibt es keine Optionen zum Bearbeiten oder Löschen. Nachdem die erste Periode abgeschlossen ist, werden alle offenen Posten schreibgeschützt und werden automatisch in die folgenden Perioden übertragen, bis sie abgeglichen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter Freie Lizenz - Offene nicht übereinstimmende Posten für Bankkontoabstimmungen und Offene nicht übereinstimmende Posten für Bankkontoabstimmungen.

Verbesserungen bei der Abstimmung

Mit der Version 26.1 wurden mehrere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und des Arbeitsablaufs im Abstimmungsprozess eingeführt. Diese Erweiterungen verbessern die Genauigkeit, rationalisieren die Vorbereitung und bieten mehr Flexibilität für Ersteller und Verwalter. Die folgenden Verbesserungen sind in dieser Version enthalten:

Optische Warnung bei Unwucht (JR-436)

Wenn sich eine Abstimmung in der Vorbereitungsphase befindet und nicht ausgeglichen ist, wird die Schaltfläche Zur Überprüfung einreichen deaktiviert und ein rotes Warnsymbol daneben angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen, wird ein Tooltip angezeigt, der das Ungleichgewicht erklärt. Verfügbar für Freie Lizenz und Enterprise.

Sortierung auf Konfidenzniveau (JR-343)

Die Registerkarte Abgestimmt auf der Seite Abstimmungsdetails unterstützt die Sortierung nach Konfidenzniveau. Die Benutzer können auf die Spaltenüberschrift der Konfidenzstufe klicken, um die Übereinstimmungen von der niedrigsten bis zur höchsten Konfidenzstufe zu sortieren, was eine schnellere Identifizierung von Übereinstimmungen ermöglicht, die möglicherweise eine manuelle Überprüfung erfordern. Nur für Unternehmen verfügbar.

Limit für das Hochladen von Dateien (JR-383)

Das Hochladen von Dateien über die Anwendung ist auf maximal 20 Dateien pro Upload-Stapel beschränkt. Wenn ein Benutzer mehr als 20 Dateien auswählt, zeigt das System eine Fehlermeldung an. Die Benutzer können weitere Dateien in späteren Stapeln hochladen. Dieses Limit gilt für alle Bereiche des Datei-Uploads, einschließlich des Uploads von Kontoauszügen, GL-Zeilen und Anhängen von Checklisten. Verfügbar für Freie Lizenz und Enterprise.

Vorzeitiger Beginn der Abstimmungen für die nächste Periode (JR-450)

Die Aufbereiter können mit der Abstimmung für die nächste Periode beginnen, sobald die aktuelle Periode das Stadium der Vorbereitung hinter sich gelassen hat. Die Abstimmung für den nächsten Zeitraum kann erst dann zur Überprüfung eingereicht werden, wenn die Abstimmung für den vorherigen Zeitraum abgeschlossen ist. Wenn die vorhergehende Periode abgelehnt oder wieder geöffnet wird, schränkt das System den automatischen/manuellen Abgleich, das Hochladen von Kontoauszügen, die Aktualisierung von GL-/Salden und das Hinzufügen/Hochladen von GL-Zeilen ein, bis die vorhergehende Periode zur Überprüfung zurückkehrt. Automatische Treffer werden zurückgesetzt, manuelle Treffer bleiben erhalten. Verfügbar für Freie Lizenz und Enterprise.

Massenunabgleich (JR-511)

Eine neue Schaltfläche " Unmatch" auf der Registerkarte " Matching" bietet ein Dropdown-Menü mit drei Optionen: Unmatch All", "Unmatch AI" und "Unmatch Manual", die es den Nutzern ermöglichen, mehrere Transaktionen auf einmal freizugeben. Verfügbar für Freie Lizenz und Enterprise.

Passende Verbesserungen

Ab Version 26.1 wurde die Matching-Engine verbessert, um zusätzliche Matching-Szenarien zu unterstützen und die allgemeine Matching-Genauigkeit zu verbessern. Die folgenden Verbesserungen sind in dieser Version enthalten:

Viele-zu-eins- (M:1) und Eins-zu-viele- (1:M) Abgleiche: Mehrere Transaktionen auf einer Seite können gruppiert und mit einer einzigen Transaktion auf der anderen Seite abgeglichen werden, wenn die kombinierten Beträge abgeglichen werden.
Stornoabgleich: Das System erkennt und paart Stornobuchungen auf der Grundlage von Referenznummern und Handelspartnern.
Nullsummenabgleich auf der GL- und der Support-Seite: Die Benutzer können Posten auswählen, deren Saldo auf beiden Seiten gleich Null ist, und sie direkt abgleichen.

Checkliste Management: Dateianhänge

Ab Version 26.1 wird die Verwaltung von Checklisten um die Möglichkeit erweitert, Dateianhänge direkt zu einzelnen Checklistenpunkten hochzuladen. Benutzer können jedem Checklistenpunkt unterstützende Dokumente wie Excel-Tabellen, CSV-Dateien, PDFs und Textdateien anhängen. Nach dem Hochladen wird die Gesamtzahl der Anhänge auf der Checkliste angezeigt, so dass eine schnelle Zählung der Begleitdokumente möglich ist. Durch Anklicken der Anzahl der Anhänge oder des Symbols für Anhänge wird der Benutzer zur Seite " Dateien" weitergeleitet, auf der die hochgeladenen Dokumente angezeigt und verwaltet werden können. Eine Erfolgsmeldung bestätigt jeden Upload, und eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Upload fehlschlägt.

Weitere Informationen finden Sie unter Freie Lizenz - Transaktionsabgleich für die Abstimmung von Bankkonten und Verwaltung von Checklisten Instanzseite.

Geplante Aktualisierungen der Integration

Ab Version 26.1 führt Account Reconciliation automatisierte, geplante Aufträge aus, um die GL-Daten mit den Quellsystemen synchron zu halten, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind. Die geplante Aktualisierung führt drei wichtige Operationen durch: Sie erkennt und erstellt fehlende Abstimmungen für aktivierte Konten, aktualisiert GL-Salden aus dem angeschlossenen ERP und holt neue oder aktualisierte GL-Transaktionszeilen - und das alles ohne ein vollständiges Neuladen der Daten.

Auf der Registerkarte " Integrationen " in der Verwaltung wird jetzt auf jeder Integrationskarte ein Zeitstempel für die letzte Aktualisierung angezeigt, der angibt, wann die letzte Synchronisierung stattgefunden hat - unabhängig davon, ob sie manuell oder durch einen geplanten Auftrag ausgelöst wurde. Die manuelle Aktualisierung ist weiterhin über die Schaltfläche Aktualisieren auf jeder aktivierten Integrationskarte möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Integrationen.

Verwaltung der Lizenzanzahl

Ab Version 26.1 erzwingt Account Reconciliation abonnementbasierte Abgleichsgrenzen auf der Grundlage der SKU-Konfiguration. Die Begrenzung gilt für die Aktivierung von Konten, nicht für die Erstellung von Konten - Benutzer können eine unbegrenzte Anzahl von Konten hinzufügen, aber nur bis zu dem von der SKU festgelegten Limit aktivieren. Der Bildschirm " Abstimmungsliste " zeigt eine Echtzeit-Nutzungskennzeichnung an (z. B. "3 von 25 verwendet"), die aktualisiert wird, wenn Abstimmungen gestartet oder abgeschlossen werden.

Wenn die Freigabegrenze erreicht ist, zeigt das System an: "Sie haben Ihr Kontolimit für den Abgleich erreicht. Aktualisieren Sie Ihren Plan, um weitere Konten hinzuzufügen. Wenn ein Benutzer versucht, eine Aktion für einen Abgleich durchzuführen, die das Limit überschreitet, wird der Zugriff gesperrt. Für Benutzer mit kostenloser Lizenz wurde das Limit von "maximal 20 Konten erstellen" auf "unbegrenzt erstellen, maximal 20 aktivieren" geändert.

Weitere Informationen finden Sie unter Freie Lizenz - Konten verwalten und Konten verwalten.

Registerkarte "Bankkonto verwalten

JR-357 | Neue Funktion | Freie Lizenz & Enterprise

Ab Version 26.1 gibt es im Verwaltungsmodul eine spezielle Registerkarte Bankkonten für die zentrale Verwaltung von Bankkonten. Die Registerkarte zeigt alle Bankkonten mit Spalten für Bankname, Kontonummer/IBAN, Währung und Quelle. Quellfilter-Schaltflächen - Alle, Manuell und ERP-Integration - ermöglichen esAdministratoren, Konten danach zu filtern, wie sie erstellt wurden.

Administratoren können über die Schaltfläche "+" neue Bankkonten hinzufügen und über die Aktionssymbole in jeder Zeile bestehende Konten bearbeiten, löschen oder aktivieren/deaktivieren. Aus der Integration stammende Konten sind sichtbar, aber schreibgeschützt. Deaktivierte Konten erscheinen nicht in der Auswahl der Bankkonten in den Kontoeinstellungen. Die Löschung ist eingeschränkt, wenn das Bankkonto mit einem GL-Konto verknüpft ist.

Für Benutzer der kostenlosen Lizenz sind nur Bankkonten auswählbar, die der Währung der juristischen Person entsprechen.

Weitere Informationen finden Sie unter Freie Lizenz - Bankkonten verwalten und Bankkonten verwalten.

Betrachter- und Hauptbenutzer-Rollen

Ab Version 26.1 stehen in Account Reconciliation zwei zusätzliche Benutzerrollen - Viewer und Power User -zur Verfügung. Diese Rollen werden mit der insightsoftware-Plattform synchronisiert und bieten eine detailliertere Zugriffskontrolle als die bestehenden Rollen Admin und Designer. Die rollenbasierte Zugriffskontrolle wird sowohl auf der Ebene der Benutzeroberfläche als auch auf der API-Ebene durchgesetzt.

Viewer-Benutzer können alle Seiten und Details in der gesamten Anwendung anzeigen, aber keine Aktionen durchführen.
Power-User haben definierte Berechtigungen für alle Abstimmungs- und Checklistenmodule, ohne Zugriff auf das Design der Checklistenvorlage oder die Verwaltungseinstellungen.

Auf der Registerkarte " Benutzer" in der Verwaltung werden Rollenfilterschaltflächen angezeigt - Alle, Admins, Designer, Hauptbenutzer und Betrachter -, mit denen Siedie Benutzerliste nach Rollen filtern können.

Weitere Informationen finden Sie unter Freie Lizenz - Benutzer verwalten und Benutzer verwalten.

Dashboard für nicht übereinstimmende Artikel im Alter

Ab Version 26.1 enthält das Dashboard neben der bestehenden Registerkarte " Übersicht" eine neue Registerkarte "Nicht übereinstimmende Alterung ". Die Fälligkeitsansicht für nicht ausgeglichene Posten bietet eine konsolidierte Ansicht der nicht ausgeglichenen Übertragsposten für alle juristischen Personen und Konten.

Die Fälligkeitstabelle zeigt Daten nach Rechtsträger und Konto mit den folgenden Fälligkeitsbereichen an: Aktueller Monat, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, 5+ Monate und Gesamt. In jeder Zelle wird der nicht übereinstimmende Betrag zusammen mit der Anzahl der Posten in Klammern angezeigt.

Das Dashboard unterstützt zwei Währungsansichten:

Funktionale Währung (die eigene Währung jeder juristischen Person)
Berichtswährung (eine konsolidierte Währung für unternehmensübergreifende Vergleiche)

Benutzer können nach den Abstimmungsstatus " Genehmigt" oder "Alle" filtern.

Weitere Informationen finden Sie unter Freie Lizenz - Verwalten der Dashboard-Seite und Verwalten der Dashboard-Seite.

Wechsel des Abtretungsempfängers

Ab Version 26.1 können Administratoren den einer Abstimmungsinstanz zugewiesenen Vorbereiter, Überprüfer oder Genehmigenden direkt in der Abstimmungsliste über das 3-Punkte-Menü ändern. Die Option Empfänger ändern ist für jede Abstimmung unabhängig von ihrem Status verfügbar und ist nur auf Admin-Benutzer beschränkt.

Wenn ein Administrator einen Empfänger ändert, wird der Abstimmungsstatus auf "In Bearbeitung" zurückgesetzt. Der Administrator kann eine, zwei oder alle drei Rollen in einer einzigen Aktion ändern. Für die Empfängerliste wird dieselbe Liste verwendet, die auch in den Kontoeinstellungen verfügbar ist. Die Änderung wird in der Workflow-Historie mit vollständiger Rückverfolgbarkeit aufgezeichnet. Überschreibungen auf Instanzebene wirken sich nicht auf die Konfiguration des Rechtsträgerkontos aus - Änderungen gelten nur für die spezifische Abstimmungsinstanz.

Weitere Informationen finden Sie unter Freie Lizenz - Seite Abstimmungen verwalten und Seite Abstimmungen verwalten.