Offene nicht übereinstimmende Posten für Bankkontoabstimmungen [v26.1]

Ab Version 26.1 können Kunden, die mit der Kontenabstimmung zur Jahresmitte beginnen, historische nicht abgeglichene Posten aus früheren Perioden in ihre erste aktive Abstimmungsperiode laden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Abgleichsgleichung vom ersten Tag an ausgeglichen ist.

Voraussetzung: Laden Sie offene, nicht abgeglichene Posten, bevor Sie den Abstimmungsprozess für Ihre erste aktive Periode starten. Dieser Schritt ist erforderlich, um sicherzustellen, dass historische, nicht abgeglichene Elemente für den Abgleich verfügbar sind.

Offene nicht abgeglichene Posten werden sowohl auf der GL-Seite als auch auf der Support-Seite von Bankkontoabstimmungen unterstützt:

GL-Seite (Buchseite): Posten, die im GL erfasst sind, aber noch nicht auf dem Kontoauszug erscheinen.
Unterstützungsseite (Erklärungsseite): Posten, die auf dem Kontoauszug erscheinen, aber noch nicht im Hauptbuch erfasst sind.

Dieser Abschnitt behandelt alle Vorgänge für offene, nicht zugeordnete Posten auf der GL-Seite der Abstimmung.

Hinweis: Für Enterprise-Benutzer sind die Schaltflächen + und Hochladen auf der GL-Seite nur im ersten aktiven Zeitraum, während der Vorbereitungsphase, verfügbar.

Hinzufügen von GL-Positionen per Bulk-Upload

Navigieren Sie zur Seite Abstimmungsdetails für das Konto.
Klicken Sie auf der GL-Seite auf die Schaltfläche Hochladen (↑).
Klicken Sie auf Vorlage herunterladen, um die CSV-Vorlage herunterzuladen.
Füllen Sie die Vorlage mit den historischen nicht übereinstimmenden Posten auf GL-Seite.
Klicken Sie auf Hochladen und wählen Sie die fertige CSV-Datei aus.

Das System prüft alle erforderlichen Felder. Wenn eine Zeile die Validierung nicht besteht, wird die gesamte Datei zurückgewiesen und eine Fehlermeldung angezeigt.

Die erfolgreich hochgeladenen Elemente erscheinen auf der GL-Seite der Registerkarte Nicht zugeordnet.

Hinweis: Die hochgeladene CSV-Datei wird als Anhang gespeichert. Das System erkennt doppelte Dateien anhand des Dateiinhalts. Wenn eine identische Datei bereits vorhanden ist, wird eine Meldung angezeigt, dass die Datei bereits existiert. Das Löschen von Dateien ist nur während der Vorbereitungsphase zulässig. Wenn Sie eine hochgeladene Datei löschen, werden alle zugehörigen Elemente entfernt, sowohl die übereinstimmenden als auch die nicht übereinstimmenden Elemente.

Manuelles Hinzufügen von GL-Positionen

Navigieren Sie zur Seite Abstimmungsdetails für das Konto.
Klicken Sie auf der GL-Seite auf Eröffnungsübertrags-GL-Zeile hinzufügen (+). Das System zeigt das Dialogfeld GL-Zeile hinzufügen an.
Geben Sie die folgenden Felder ein:

Feld	Bezeichnung
Datum	Das Datum der nicht übereinstimmenden Transaktion.
Betrag	Der Transaktionsbetrag. Die Währung wird neben dem Feld angezeigt.
Bezeichnung	Eine Beschreibung des nicht übereinstimmenden Artikels (maximal 255 Zeichen).
Handelspartner	Der mit der Transaktion verbundene Handelspartner (optional).

Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.

Der Artikel erscheint sofort auf der GL-Seite der Registerkarte Nicht übereinstimmend.

Das System veranlasst automatisch den Abgleich der neuen Position mit bestehenden Transaktionen.

GL-Positionen bearbeiten

Bearbeiten ist nur für manuell hinzugefügte GL-Positionen während der Vorbereitungsphase verfügbar.

Suchen Sie das manuell hinzugefügte Element auf der GL-Seite der Registerkarte Nicht übereinstimmend.
Klicken Sie in der Artikelzeile auf Bearbeiten (Stiftsymbol). Das System zeigt den Bearbeitungsdialog mit den aktuellen Feldwerten an.
Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf.
Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.

Hinweis: Bulk-Uploads und ERP-gesourcte Artikel haben keine Bearbeitungsoption.

Hinweis: Wenn eine Bearbeitung dazu führt, dass ein zuvor übereinstimmender Eintrag nicht mehr übereinstimmt, wird die Übereinstimmung aufgehoben und der Eintrag kehrt in die Liste Unübereinstimmend zurück. Bearbeiten ist in zukünftigen Zeiträumen nicht möglich.

Löschen von GL-Positionen

Löschen ist nur für manuell hinzugefügte GL-Positionen während der Vorbereitungsphase verfügbar.

Suchen Sie das manuell hinzugefügte Element auf der GL-Seite der Registerkarte Nicht übereinstimmend.
Klicken Sie in der Artikelzeile auf Löschen (Papierkorbsymbol).
Bestätigen Sie die Löschung.

Hinweis: Das Löschen eines Elements, das zuvor übereinstimmte, hebt die Übereinstimmung auf und das Gegenelement kehrt in die Liste Unübereinstimmend zurück. Löschen ist in zukünftigen Perioden nicht möglich.

Hinzufügen von Kommentaren zu GL-Positionen

Suchen Sie den Artikel auf der GL-Seite der Registerkarte Nicht übereinstimmend.
Klicken Sie in der Artikelzeile auf Kommentar (Kommentarsymbol). Das System zeigt den Kommentardialog an.
Geben Sie den Kommentartext ein.
Klicken Sie auf Submit.

Die Kommentare werden zusammen mit dem Posten in die nachfolgenden Zeiträume übertragen und im Prüfpfad aufgezeichnet.

Seite unterstützen: Nicht übereinstimmende Artikel öffnen

Die Schaltflächen "+" und " Hochladen" auf der Seite "Unterstützung" sind nur in der ersten aktiven Periode, während der Vorbereitungsphase, verfügbar.

Hinzufügen von Support-Side-Items per Bulk-Upload

Navigieren Sie zur Seite Abstimmungsdetails für das Konto.
Klicken Sie auf der Support-Seite auf die Schaltfläche Hochladen (↑).
Klicken Sie auf Vorlage herunterladen, um die CSV-Vorlage herunterzuladen.
Füllen Sie die Vorlage mit den historischen bankenseitigen nicht übereinstimmenden Posten.
Klicken Sie auf Hochladen und wählen Sie die fertige CSV-Datei aus.

Das System prüft alle erforderlichen Felder. Wenn eine Zeile die Validierung nicht besteht, wird die gesamte Datei zurückgewiesen und eine Fehlermeldung angezeigt.

Erfolgreich hochgeladene Objekte werden auf der Registerkarte Nicht zugeordnet auf der Seite Support angezeigt.

Manuelles Hinzufügen von Elementen der Supportseite

Navigieren Sie zur Seite Abstimmungsdetails für das Konto.
Klicken Sie auf der Seite Support auf Add Opening Carryover Support Line (+).

Das System zeigt das Dialogfeld Auszugszeile hinzufügen an.

Geben Sie die folgenden Felder ein:

Feld	Bezeichnung
Datum	Das Datum der nicht übereinstimmenden Transaktion.
Betrag	Der Transaktionsbetrag. Die Währung wird neben dem Feld angezeigt.
Bezeichnung	Eine Beschreibung des nicht übereinstimmenden Artikels (maximal 255 Zeichen).
Handelspartner	Der mit der Transaktion verbundene Handelspartner (optional).

Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.

Der Artikel wird sofort auf der Registerkarte Nicht übereinstimmend auf der Seite Unterstützung angezeigt.

Das System veranlasst automatisch den Abgleich der neuen Position mit bestehenden Transaktionen.

Bearbeiten von Support Side Items

Die Funktion Bearbeiten ist nur für manuell hinzugefügte unterstützende Elemente in der Vorbereitungsphase verfügbar.

Suchen Sie das manuell hinzugefügte Element auf der Registerkarte Nicht übereinstimmend auf der Seite Unterstützung.
Klicken Sie in der Artikelzeile auf Bearbeiten (Stiftsymbol). Das System zeigt den Bearbeitungsdialog mit den aktuellen Feldwerten an.
Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf.
Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.

Hinweis: Die hochgeladenen Objekte verfügen nicht über die Option Bearbeiten.

Löschen von Support Side Items

Die Funktion "Löschen" ist nur für manuell hinzugefügte Einträge auf der Support-Seite während der Vorbereitungsphase verfügbar.

Suchen Sie das manuell hinzugefügte Element auf der Registerkarte Nicht übereinstimmend auf der Seite Unterstützung.
Klicken Sie in der Artikelzeile auf Löschen (Papierkorbsymbol).
Bestätigen Sie die Löschung.

Hinzufügen von Kommentaren zu Support Side Items

Suchen Sie das Element auf der Seite "Unterstützung" auf der Registerkarte " Nicht zugeordnet".
Klicken Sie in der Artikelzeile auf Kommentar (Kommentarsymbol). Das System zeigt den Kommentardialog an.
Geben Sie den Kommentartext ein.
Klicken Sie auf Submit.

Hinweis: Offene, nicht abgeglichene Posten, die in der aktuellen Periode nicht abgeglichen werden, werden automatisch in die nachfolgenden Perioden übertragen, bis sie abgeglichen sind. In zukünftigen Zeiträumen sind die Einträge schreibgeschützt - Bearbeiten und Löschen sind nicht möglich, aber Kommentare können noch hinzugefügt werden. Die Posten werden weiterhin in jeder Periode automatisch abgeglichen.