Verwaltung von Integrationen

Der Bereich Integrationen konfiguriert und überwacht Verbindungen mit externen Systemen wie ERP-Plattformen, Banksystemen und Dateispeicherdiensten. Daten aus integrierten Systemen werden mit Account Reconciliation synchronisiert, einschließlich:

• Kontostammdaten

• GL-Transaktionsdaten

• Informationen zum Bankkonto

• Devisenkurse

Zur Verwaltung von Integrationen:

1. Navigieren Sie zum Modul Verwaltung.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen.

Auf der Registerkarte Integrationen werden alle verfügbaren und konfigurierten Integrationen für Ihr Unternehmen angezeigt.

Die Integrationen zeigen die folgenden Statusanzeigen an:

• Gesund (grün): Die Integration ist aktiv und funktioniert ordnungsgemäß.

• Misserfolg (rot): Die Integration ist nicht verbunden oder es treten Verbindungsprobleme auf.

Aktivieren oder Deaktivieren von Integrationen

Schalten Sie Integrationen direkt über die Integrationskarten ein oder aus:

1. Klicken Sie auf den Kippschalter auf einer beliebigen Integrationskarte, um die Integration zu aktivieren (einschalten) oder zu deaktivieren (ausschalten).

   • Aktivierte Integrationen synchronisieren Daten aktiv nach ihren konfigurierten Zeitplänen.

   • Deaktivierte Integrationen werden nicht mehr synchronisiert, behalten aber ihre Konfigurationseinstellungen für die zukünftige Verwendung bei.

Zeitplan aktualisieren [v26.1] 

Ab Version 26.1 führt Account Reconciliation automatisierte, geplante Aufträge aus, um die GL-Daten mit den Quellsystemen synchron zu halten, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind. Die geplante Aktualisierung erfolgt automatisch und führt die folgenden Vorgänge aus:

• Ermittelt und erstellt fehlende Abstimmungen für aktivierte Konten.

• Aktualisiert GL-Salden aus dem angeschlossenen ERP.

• Holt neue oder aktualisierte GL-Transaktionszeilen ab, ohne ein vollständiges Zurückladen der Daten durchzuführen.

Die geplante Aktualisierung erfolgt in regelmäßigen Abständen. Es ist keine manuelle Konfiguration erforderlich, um sie zu aktivieren.

Hinweis: Die manuelle Aktualisierung ist weiterhin über die Schaltfläche Aktualisieren auf jeder aktivierten Integrationskarte möglich.

Zeitplan aktualisieren [v26.1] 

Ab Version 26.1 führt Account Reconciliation automatisierte, geplante Aufträge aus, um die GL-Daten mit den Quellsystemen synchron zu halten, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind. Die geplante Aktualisierung erfolgt automatisch und führt die folgenden Vorgänge aus:

• Ermittelt und erstellt fehlende Abstimmungen für aktivierte Konten.

• Aktualisiert GL-Salden aus dem angeschlossenen ERP.

• Holt neue oder aktualisierte GL-Transaktionszeilen ab, ohne ein vollständiges Zurückladen der Daten durchzuführen.

Die geplante Aktualisierung erfolgt in regelmäßigen Abständen. Es ist keine manuelle Konfiguration erforderlich, um sie zu aktivieren.

Hinweis: Die manuelle Aktualisierung ist weiterhin über die Schaltfläche Aktualisieren auf jeder aktivierten Integrationskarte möglich.

Integrationsdaten aktualisieren

Account Reconciliation verwendet xml für die Synchronisierung von Integrationsdaten:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren auf jeder aktivierten Integrationskarte, um die neuesten Daten des angeschlossenen Systems manuell zu synchronisieren.

2. Warten Sie, bis der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist.

3. Überprüfen Sie, ob der Status "gesund" bleibt.

Hinweis: Das automatische Aktualisieren ist in der Beta-Version nicht verfügbar. Wenn in Ihrem ERP- oder Quellsystem Änderungen vorgenommen werden (z. B. neue Konten, aktualisierte GL-Salden oder geänderte Transaktionen), müssen Sie die Integration manuell aktualisieren, um die neuesten Daten in Account Reconciliation zu übernehmen.

Hinweis: [v26.1]  Jede Integrationskarte auf der Registerkarte "Integrationen" zeigt einen Zeitstempel der letzten Aktualisierung an, der angibt, wann die letzte Synchronisierung stattgefunden hat - unabhängig davon, ob sie manuell oder durch einen geplanten Auftrag ausgelöst wurde.

Ändern der Konfiguration

So ändern Sie eine bestehende Integrationskonfiguration:

1. Wählen Sie die gewünschte Integrationskarte (z. B. OBDF)

2. Wählen Sie Konfiguration ändern, um das Konfigurationsfenster zu öffnen.

Die Seite Konfiguration wird angezeigt.

3. Überprüfen Sie den Integrationsstatus im oberen Bereich des Fensters, um den aktuellen Zustand zu überprüfen.

4. Aktualisieren Sie die Konfigurationsfelder nach Bedarf:

In der folgenden Tabelle werden die für die Integrationseinrichtung verfügbaren Konfigurationsfelder beschrieben:

5. Schließen Sie die Konfigurationsschritte ab:

   1. Überprüfen oder aktualisieren Sie die API Base URL.

   2. Geben Sie einen neuen API-Schlüssel ein, wenn sich die Anmeldedaten geändert haben.

   3. Klicken Sie auf den Link, um Ihre API-Schlüssel und Zugriffstoken in Platform zu verwalten.

   4. Aktivieren Sie die Option Integration nach dem Speichern ausführen je nach Ihren Wünschen:

      • AM Integration läuft sofort nach dem Speichern

      • AUS: Die manuelle Ausführung ist später erforderlich

6. Klicken Sie auf Senden, um Ihre Änderungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen.

7. Wenn die Integration so eingestellt ist, dass sie nach dem Speichern ausgeführt wird, überwachen Sie die Statusanzeige für eine erfolgreiche Verbindung.

Hinweis: Nur Administratoren können Integrationskonfigurationen ändern. Stellen Sie sicher, dass die API-Schlüssel sicher aufbewahrt und regelmäßig ausgetauscht werden, um die Sicherheitsvorschriften einzuhalten.