Konten verwalten
Auf der Registerkarte Konten können Administratoren alle abzustimmenden Finanzkonten einsehen und verwalten.
Zugriff auf die Registerkarte Konten
So greifen Sie auf die Registerkarte Konten zu und verwalten sie:
Navigieren Sie zum Modul Verwaltung.
Wählen Sie die Registerkarte Konten.
Standardmäßig wird die Registerkarte Konten angezeigt, auf der alle konfigurierten Konten zu sehen sind.
Konten verwalten
Zur Verwaltung von Konten:
Navigieren Sie zum Modul Verwaltung.
Die Registerkarte Konten wird standardmäßig angezeigt und zeigt alle konfigurierten Konten an.
Verwenden Sie die Suchleiste, um bestimmte Konten zu finden, indem Sie Kontonummern, Namen oder Schlüsselwörter eingeben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die Kontoliste mit den neuesten Daten zu aktualisieren.
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Verwenden Sie den Kontostatusfilter, um Konten nach Abstimmungsbedarf anzuzeigen:
Wählen Sie Alle, um alle Konten anzuzeigen.
Wählen Sie Aktiviert, um aktive Konten anzuzeigen, die einen Abgleich erfordern.
Wählen Sie Deaktiviert, um Konten anzuzeigen, die nicht abgestimmt werden müssen.
Hinweis: Alle Konten werden zunächst im Status "Alle" importiert. Konten können bei Bedarf für den Abgleich aktiviert oder deaktiviert werden, wenn ein Abgleich nicht erforderlich ist, z. B. ruhende Konten oder Konten unter bestimmten Schwellenwerten. Dies trägt zur Rationalisierung des Abstimmungsprozesses bei, da nur aktive Konten berücksichtigt werden.
Überprüfen Sie die Kontoinformationen in der Tabelle:
Spalte |
Bezeichnung |
|---|---|
Rechtsperson |
Name der juristischen Person |
Kontonummer |
Eindeutiger Bezeichner für das Konto |
Name des Kontos |
Vollständiger Name und Beschreibung des Kontos |
Unterstützer Quelle |
Gibt die Art der Abstimmungsquelle an:
Wenn Sie ein Konto aktivieren, ohne eine Support-Quelle zu konfigurieren, wird es standardmäßig auf den Typ Manuell eingestellt. Sie können die Konfiguration der Support-Quelle jederzeit ändern, auch nachdem Sie das Konto für den Abgleich aktiviert haben. |
Ersteller |
Weist den für den Kontoabgleich zuständigen Benutzer zu |
Prüfer |
Weist den für die Überprüfung der Abstimmungen zuständigen Benutzer zu |
Genehmigender |
Weist den Benutzer zu, der die endgültige Genehmigung erteilt |
Konto aktivieren/deaktivieren |
Aktiviert/deaktiviert das Konto für Abstimmungen. |
Um Kontoverantwortlichkeiten zuzuweisen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ersteller, Prüfer oder Genehmigender und wählen einen Benutzer aus. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
Um ein Konto zu aktivieren oder zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter Aktivieren/Deaktivieren in der Zeile des Kontos um.
Hinweis:
Vorbereiter und Überprüfer können dieselbe Person sein, aber Überprüfer und Genehmiger können nicht dieselbe Person sein.
Die Standardzuweisung für alle Rollen ist "Jeder", d. h. jeder Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen kann diese Rolle übernehmen.
Wenn der Benutzer nicht in der Auswahlliste erscheint, fügen Sie den Benutzer in der insightsoftware-Plattform hinzu und aktualisieren Sie die Benutzerliste.
Aktivierte Konten (blau) erscheinen im Modul "Abstimmungen". Deaktivierte Konten (grau) erscheinen nicht in Abstimmungsworkflows.
Die Begrenzung auf 20 Konten wird durchgesetzt, wenn Sie Konten aktivieren.
License Count Management [v26.1]
Ab Version 26.1 können Benutzer der kostenlosen Lizenz eine unbegrenzte Anzahl von Abstimmkonten erstellen, aber maximal 20 Konten gleichzeitig aktivieren. Dieses Limit gilt für die Aktivierung von Konten, nicht für deren Erstellung.
Wenn die Freigabegrenze erreicht ist, zeigt das System an: "Sie haben Ihr Kontolimit für den Abgleich erreicht. Aktualisieren Sie Ihren Plan, um weitere Konten hinzuzufügen.
Hinweis: Deaktivierte Konten bleiben im System und behalten alle Abgleichsdaten bei. Sie können sie jederzeit wieder aktivieren, indem Sie ein anderes Konto deaktivieren.
Aktualisieren Sie die Supportquelle für ein Konto
So aktualisieren Sie die Support-Quelle für ein Konto:
Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol für das Konto, das Sie ändern möchten.
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Wählen Sie die gewünschte Art der Unterstützungsquelle aus der Dropdown-Liste:
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Für die Unterstützung von Bankkonten Quelle:
Wählen Sie Bankkonto aus der Dropdown-Liste.
Geben Sie die erforderlichen Informationen ein:
-
Feld |
Bezeichnung |
|---|---|
Kontonummer |
Die Bankkontonummer oder IBAN (erforderlich) |
Name der Bank |
Name des Bankinstituts (fakultativ) |
Währung |
Währung, in der das Bankkonto geführt wird (erforderlich) |
-
Für manuelle Unterstützung Quelle:
Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Manuell.
Eine zusätzliche Konfiguration ist nicht erforderlich.
-
Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Die Unterstützungsquelle kann jederzeit geändert werden, auch nach der Freigabe des Kontos für den Abgleich.
Hinweis: [v26.1] Wenn die Unterstützungsquelle auf Bankkonto eingestellt ist, zeigt die Bankkontoauswahl alle aktivierten Konten auf der Registerkarte Bankkonten in der Verwaltung an. Nur aktivierte Bankkonten erscheinen in der Auswahl.
Weitere Informationen zum Hinzufügen und Verwalten von Bankkonten finden Sie unter Verwalten von Bankkonten.
Zuweisung oder Aktualisierung von Kontoverantwortlichkeiten
Um Kontoverantwortlichkeiten zuzuweisen oder zu aktualisieren:
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ersteller und wählen Sie den zuständigen Ersteller aus.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Überprüfer, um einen Überprüfungsbenutzer zuzuweisen.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Genehmigender, um den endgültigen Genehmigenden zu bestimmen.
Hinweis:
Vorbereiter und Prüfer können dieselbe Person sein.
Prüfer und Genehmigender können nicht dieselbe Person sein (das System erzwingt eine Aufgabentrennung)
Jeder Benutzer kann als "Jeder" zugewiesen werden, d. h. jeder Benutzer kann diese Rolle übernehmen.
Änderungen werden automatisch oder nach Bestätigung gespeichert.
Schalten Sie das Optionsfeld Konto aktivieren/deaktivieren um, um das Konto für Abstimmungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Hinweis:
Nachdem Sie die Konten aktiviert haben, aktualisieren Sie die Integrationsdaten, damit die Konten im Modul "Abstimmungen" erscheinen.
Deaktivierte Konten erscheinen nicht in Abstimmungsworkflows.