Verwaltung von Bankkonten [v26.1]
Auf der Registerkarte Bankkonten können Administratoren alle Bankkonten anzeigen und verwalten, die für Abstimmungen verwendet werden.
Verwaltung von Bankkonten:
Navigieren Sie zum Modul Verwaltung.
Wählen Sie die Registerkarte Bankkonten. Auf der Seite Bankkonten werden alle Bankkonten angezeigt.
Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente, um Bankkonten zu filtern und zu verwalten:
Kontrolle |
Funktion |
|---|---|
Suchen |
Durchsucht Bankkonten nach Bankname, Kontonummer oder IBAN. |
Hinzufügen |
Öffnet das Dialogfeld Bankkonto hinzufügen, um ein neues Bankkonto zu erstellen. |
Quellfilter: |
|
Überprüfen Sie die Bankkontoinformationen in der Tabelle:
Spalte |
Bezeichnung |
|---|---|
Name der Bank |
Der Name der mit dem Konto verbundenen Bank. |
Kontonummer/IBAN |
Die Bankkontonummer oder die internationale Bankkontonummer. |
Währung |
Die Währung des Bankkontos (z. B. EUR, USD, INR, AUD). |
Quelle |
Wie das Konto erstellt wurde:
|
Ein Bankkonto hinzufügen
So fügen Sie ein neues Bankkonto hinzu:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das System zeigt das Dialogfeld Bankkonto hinzufügen an.
Geben Sie die Bankverbindung ein:
Feld |
Bezeichnung |
|---|---|
Name der Bank |
Der Name der Bank. |
Kontonummer/IBAN |
Die Bankkontonummer oder IBAN. |
Währung |
Wählen Sie die Währung für das Bankkonto. |
Klicken Sie auf Speichern.
Das neue Bankkonto erscheint in der Liste, wobei die Quelle auf Manuell eingestellt ist.
Ein Bankkonto bearbeiten
Um ein bestehendes Bankkonto zu bearbeiten:
Suchen Sie das Bankkonto in der Liste.
Klicken Sie auf Bearbeiten (Stiftsymbol) in der Kontozeile.
Das System zeigt den Bearbeitungsdialog mit den aktuellen Feldwerten an.
Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf.
Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Nur manuell hinzugefügte Bankkonten können bearbeitet werden. Die von der ERP-Integration stammenden Konten sind schreibgeschützt.
Aktivieren oder Deaktivieren eines Bankkontos
Jedes Bankkonto verfügt über einen Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren auf der rechten Seite der Zeile.
Aktiviert (einschalten) - Das Bankkonto ist aktiv und wird in der Bankkontoauswahl in den Kontoeinstellungen angezeigt.
Deaktiviert (ausschalten) - Das Bankkonto erscheint nicht in der Bankkontowahl. Bestehende Abstimmungen, die mit diesem Konto verbunden sind, sind davon nicht betroffen.
Um ein Bankkonto zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie auf den Kippschalter.
Hinweis: Nach der Aktivierung eines Bankkontos steht es zur Auswahl, wenn Sie die Unterstützungsquelle für ein Konto in der Kontenverwaltung konfigurieren.
Ein Bankkonto löschen
So löschen Sie ein Bankkonto:
Suchen Sie das Bankkonto in der Liste.
Klicken Sie in der Zeile des Kontos auf Löschen (Papierkorbsymbol).
Bestätigen Sie die Löschung. Das Bankkonto wird aus der Liste entfernt.
Hinweis: Die Löschung ist eingeschränkt, wenn das Bankkonto mit einem GL-Konto verknüpft ist. Heben Sie die Verknüpfung des Bankkontos mit dem GL-Konto in den Kontoeinstellungen auf, bevor Sie es löschen.
Hinweis: Nur manuell hinzugefügte Bankkonten können gelöscht werden. Aus der ERP-Integration stammende Konten können nicht gelöscht werden.