Correspondance des transactions

Le rapprochement des transactions est la fonctionnalité de base des rapprochements de comptes bancaires, où le système fait automatiquement correspondre les transactions du GL avec les entrées des relevés bancaires à l'aide de l'IA, puis permet un rapprochement manuel pour les éléments restants.

L'article décrit les correspondances de transactions suivantes :

• Correspondance des transactions pour les rapprochements de comptes bancaires

• Correspondance des transactions pour les rapprochements manuels

Correspondance des transactions pour les rapprochements de comptes bancaires

Navigue entre deux onglets pour gérer les transactions.

• Onglet Résultats de l'appariement - Examine et vérifie les paires de transactions appariées automatiquement.

• Onglet Éléments non appariés - Traite les transactions nécessitant un appariement manuel ou une documentation.

Pour des procédures détaillées, voir la section Correspondance des transactions pour les rapprochements de comptes bancaires.

Correspondance des transactions pour les rapprochements manuels

Travaille avec la section unique de gestion des écarts.

• Section Lignes non concordantes - Ajoute et gère des lignes pour documenter tous les écarts.

Pour plus de détails sur les procédures, reportez-vous à la section Correspondance des transactions pour les rapprochements manuels.