Transaktionsabgleich

Der Transaktionsabgleich ist die Kernfunktion für die Abstimmung von Bankkonten, bei der das System mithilfe von KI automatisch GL-Transaktionen mit Kontoauszugsbuchungen abgleicht und anschließend einen manuellen Abgleich für die verbleibenden Positionen ermöglicht.

Der Artikel beschreibt die folgenden Transaktionsabgleiche:

• Transaktionsabgleich für Bankkontoabstimmungen

• Transaktionsabgleich für manuelle Abstimmungen

Transaktionsabgleich für Bankkontoabstimmungen

Navigiert zwischen zwei Registerkarten zur Verwaltung von Transaktionen.

• Registerkarte "Abgleichsergebnisse" - Überprüfung und Verifizierung der automatisch abgeglichenen Transaktionspaare.

• Registerkarte Nicht übereinstimmende Artikel - Behandelt Transaktionen, die einen manuellen Abgleich oder eine Dokumentation erfordern.

Detaillierte Verfahren finden Sie unter Transaktionsabgleich für Bankkontoabstimmungen.

Transaktionsabgleich für manuelle Abstimmungen

Arbeitet mit dem Abschnitt über die Verwaltung von Einzelabweichungen.

• Abschnitt Nicht übereinstimmende Zeilen - Fügt Einzelposten hinzu und verwaltet sie, um alle Abweichungen zu dokumentieren.

Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter Transaktionsabgleich für manuelle Abstimmungen.