Explorer l'interface utilisateur de Account Reconciliation
Account Reconciliation est une plateforme complète de clôture financière et de réconciliation conçue pour rationaliser les processus de fin de période, automatiser les réconciliations et fournir des pistes d'audit claires. L'application est dotée d'une interface intuitive organisée en modules qui vous guident tout au long du processus de réconciliation.
Cet article présente les principaux composants de l'interface Account Reconciliation et vous aide à comprendre comment naviguer efficacement dans l'application.
L'interface Account Reconciliation se compose de trois zones principales :
Barre d'en-tête
La barre d'en-tête s'étend sur toute la partie supérieure de l'application et contient des commandes de navigation et des commandes utilisateur essentielles qui restent accessibles à partir de n'importe quel module.
Titre/Logo de l'application
Le logo et l'image de marque de Account Reconciliation apparaissent à gauche, ce qui permet de revenir rapidement au tableau de bord lorsque l'on clique dessus.
Sélecteur de période
Le sélecteur de période, situé dans la barre d'en-tête, affiche la période de travail en cours.
Account Reconciliation s'effectue sur des périodes comptables mensuelles. L'application gère à tout moment les périodes suivantes :
Période actuelle : Période active au cours de laquelle le travail de rapprochement est effectué. Les utilisateurs peuvent créer, modifier et compléter des rapprochements dans la période en cours.
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Périodes historiques : Toutes les périodes achevées avant la période en cours, divisées en deux sous-types :
Ouverture historique : Périodes pour lesquelles tous les rapprochements n'ont pas été effectués...
Fermeture historique : Périodes entièrement achevées et clôturées où tous les rapprochements sont approuvés. Ces périodes sont verrouillées afin de préserver l'intégrité de la piste d'audit.
Une nouvelle période ne s'ouvre que lorsque tous les rapprochements de la période en cours sont terminés et approuvés. Si la période précédente est affichée par défaut lors de la connexion, cela signifie que tous les rapprochements de cette période n'ont pas encore été clôturés.
Lorsqu'une nouvelle période devient courante, la période courante précédente passe à l'état historique.
Le sélecteur de période permet de passer rapidement d'une période ouverte à une autre sans quitter la page en cours et met instantanément à jour toutes les données affichées lorsqu'une nouvelle période est sélectionnée.
Le sélecteur de période dans la barre d'en-tête permet de passer rapidement d'une période à l'autre. Les périodes historiques clôturées s'affichent avec une icône de cadenas pour indiquer qu'elles sont en lecture seule. Les périodes historiques ouvertes restent modifiables jusqu'à ce que tous les rapprochements soient approuvés.
Aide et soutien
La fonction d'aide et de soutien permet d'accéder rapidement à l'assistance et aux ressources.
Cliquez sur le bouton Aide et support dans l'en-tête et une fenêtre popup apparaît avec les options suivantes :
Barre de recherche : Tapez votre question ou des mots-clés dans le champ de recherche en haut de la page pour trouver rapidement des articles d'aide et des ressources pertinentes.
Communauté centrale : Vous connecte au portail communautaire d'insightsoftware où vous pouvez accéder à des forums, des discussions et des connaissances partagées par d'autres utilisateurs Account Reconciliation.
Menu du profil de l'utilisateur
Cliquez sur votre nom d'utilisateur ou vos initiales dans le coin supérieur droit pour accéder au menu du profil de l'utilisateur. Le menu affiche votre nom et votre adresse électronique, ainsi que le nom de votre organisation ou de votre compte en haut de la page, suivis des sections suivantes :
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Liens
App Switcher : Navigue entre les différentes applications d'insightsoftware auxquelles vous avez accès.
État du système : Affiche les performances actuelles du système, les programmes de maintenance et l'état du service.
Aide et assistance : Accès rapide aux ressources d'aide et aux options de soutien.
Paramètres
Administration Navigue vers les paramètres administratifs et les configurations
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Déconnexion
Cliquez sur pour terminer votre session en toute sécurité et vous déconnecter de l'application Account Reconciliation.
Barre latérale de navigation
Le volet de navigation de gauche permet d'accéder à tous les principaux modules :
Tableau de bord
Le module Dashboard permet de suivre en temps réel l'état d'avancement de la clôture financière. Il affiche des indicateurs clés de performance, des mesures d'achèvement et des vues chronologiques pour suivre toutes les activités de rapprochement d'un seul coup d'œil.
Pour plus d'informations, voir Tableau de bord.
Rapprochements
Le module Rapprochements permet de gérer, de suivre et d'agir sur les rapprochements de comptes pour une période sélectionnée. Il fournit un tableau complet de tous les comptes, de leurs soldes, de l'état du flux de travail et des documents justificatifs. Il permet aux utilisateurs de compléter, de réviser et d'approuver efficacement les rapprochements.
Pour plus d'informations, voir Rapprochements.
Fichiers
Le module Fichiers sert de centre de gestion des documents pour tous les fichiers liés à la réconciliation. Il permet aux utilisateurs de télécharger, d'organiser et de gérer des documents justificatifs tels que des relevés bancaires, des rapports de GL et des preuves d'audit. Les fichiers sont automatiquement liés au compte et à la période appropriés, avec des fonctions de recherche et de filtrage pour une récupération rapide des documents.
Pour plus d'informations, voir Fichiers.
Listes de contrôle Instance
L'instance de liste de contrôle aide les utilisateurs à gérer les tâches et les activités de clôture de période. Il permet de suivre les tâches assignées, de contrôler les échéances et de s'assurer que toutes les procédures de clôture requises sont achevées dans les délais.
Pour plus d'informations, voir les listes de contrôle.
Administration
Ce module d'administration permet de configurer les paramètres du système et de gérer l'application. Il fournit des outils pour configurer les paramètres d'intégration, les comptes, les périodes, les taux de change, les listes de contrôle, gérer les utilisateurs et les autorisations, et définir les règles de flux de travail.
Pour plus d'informations, voir Administration.
Zone de travail principale
La zone principale affiche le contenu du module sélectionné. Cet espace de travail dynamique s'adapte en fonction de la fonctionnalité utilisée et affiche des tableaux, des formulaires, des graphiques ou des vues détaillées selon les besoins.
Rétroaction sur Account Reconciliation
Account Reconciliation comprend un système de retour d'information intégré qui permet aux utilisateurs de soumettre des idées, des suggestions et des demandes d'amélioration directement à partir de l'application. Cette fonction facilite l'amélioration continue des produits en recueillant en temps réel les informations et les expériences des utilisateurs.
Le panneau Feedback sur Account Reconciliation est une barre latérale rabattable qui permet aux utilisateurs de.. :
Soumettre de nouvelles idées pour l'amélioration des produits.
Proposer des améliorations aux dispositifs existants.
Partager leurs commentaires sur leur expérience d'utilisateur.
Les utilisateurs peuvent joindre des fichiers justificatifs pour illustrer leurs suggestions et contribuer directement à la feuille de route du produit.
Vos commentaires permettent d'améliorer le produit, et les éléments soumis peuvent être examinés dans Central (le portail communautaire d'insightsoftware).
Accès au panneau de rétroaction
Pour accéder à la fonction Account Reconciliation Feedback (retour d'information sur Account Reconciliation) :
Accédez à l'onglet bleu "feedback" sur le bord droit de votre écran (visible à partir de n'importe quelle page de l'application).
Le panneau de rétroaction se déploie sur le côté droit de l'écran.
Pour fermer le panneau :
Cliquez sur le bouton X dans le coin supérieur droit du tableau de bord, ou
Cliquez à nouveau sur l'onglet bleu pour le réduire.
Soumettre un retour d'information
Soumettre une nouvelle idée ou un retour d'information :
Cliquez sur l'onglet bleu "feedback" à droite de l'écran.
Saisissez votre idée dans le champ Votre idée (résumé en une phrase)
Entrez une description dans le champ Veuillez ajouter plus de détails expliquant pourquoi c'est utile et comment cela devrait fonctionner.
Saisissez la valeur dans le champ "Quelle est la valeur ?" pour expliquer l'avantage (par exemple, "économise 2 heures par mois").
Joindre des fichiers (facultatif) - cliquez sur "Joindre des fichiers" pour ajouter des captures d'écran ou des documents.
Cliquez sur AJOUTER UNE IDÉE pour soumettre votre avis.
Vos commentaires seront envoyés à l'équipe produit pour examen. Vous pouvez suivre les idées soumises par l'intermédiaire de Central.
A noter: Le panneau de rétroaction est disponible à partir de toutes les pages de Account Reconciliation, ce qui vous permet de saisir des idées au fur et à mesure qu'elles se présentent dans le cadre de votre flux de travail normal.