Capacités d'appariement des transactions
Account Reconciliation utilise une correspondance automatique alimentée par l'IA pour rapprocher les transactions du GL des données des relevés bancaires. Le système prend en charge trois types d'appariement pour gérer divers scénarios commerciaux dans lesquels les transactions sont enregistrées différemment d'un système à l'autre.
Types de correspondance pris en charge
Type de correspondance |
Description |
Limite de transaction |
|---|---|---|
Un à un |
Correspondance entre une seule transaction GL et une seule transaction bancaire |
Illimité |
Un à plusieurs |
Correspondance entre une transaction GL et plusieurs transactions bancaires |
Jusqu'à 4 transactions bancaires |
Plusieurs à un |
Correspondance entre plusieurs transactions GL et une transaction bancaire |
Jusqu'à 4 entrées GL |
A noter: Les correspondances de type "un à un" et "un à plusieurs" prennent actuellement en charge jusqu'à 4 transactions de part et d'autre. Si vous devez faire correspondre plus de 4 transactions, créez des correspondances multiples ou ajoutez des postes non correspondants avec des explications.
L'appariement individuel
L'appariement un à un associe une transaction GL unique à une transaction de relevé bancaire unique. Il s'agit du type de correspondance le plus courant, utilisé lorsque les montants et les détails de la transaction correspondent directement entre les systèmes.
Exemple :
Une écriture au GL de 1 500,00 $ datée du 5 décembre correspond à un dépôt de 1 500,00 $ sur le relevé bancaire à la même date.
Correspondance d'un à plusieurs
Le rapprochement un à plusieurs regroupe automatiquement plusieurs transactions bancaires pour les faire correspondre à une seule transaction GL. Cela permet de gérer les scénarios dans lesquels une transaction commerciale apparaît sous la forme de plusieurs entrées dans le relevé bancaire.
Exemple :
Un paiement GL de 10 000 $ correspond à quatre transactions bancaires distinctes de 2 500 $ chacune, traitées le même jour.
Cas d'usage classiques :
Scénario |
Description |
|---|---|
Paiements fractionnés |
Le paiement d'une facture de GL correspond à plusieurs transactions bancaires en raison des limites imposées au traitement des paiements. |
Lots ACH |
Une seule entrée de décaissement GL correspond à plusieurs transactions ACH traitées séparément par la banque. |
Règlements de cartes de crédit |
Une écriture de vente GL correspond à plusieurs transactions de règlement provenant du processeur de paiement. |
Correspondance de plusieurs à un
Le rapprochement multiple regroupe automatiquement plusieurs transactions GL pour les faire correspondre à une seule transaction de relevé bancaire. Cela permet de gérer les scénarios dans lesquels plusieurs activités commerciales sont enregistrées séparément dans le GL mais apparaissent comme une seule entrée combinée dans le relevé bancaire.
Exemple :
Quatre entrées de dépenses distinctes dans le GL, d'un montant total de 8 000 dollars, correspondent à un seul retrait bancaire de 8 000 dollars.
Cas d'usage classiques :
Scénario |
Description |
|---|---|
Dépôts consolidés |
Les multiples entrées de GL pour les paiements des clients correspondent à un seul dépôt bancaire consolidé. |
Paiements par lots : |
Plusieurs écritures de décaissement GL correspondent à un seul prélèvement bancaire pour un cycle de paiement par lots. |
Honoraires cumulés |
Plusieurs petites entrées de frais de GL correspondent à des frais de service bancaires mensuels. |
Toutes les transactions appariées conservent des pistes d'audit complètes indiquant la méthode d'appariement utilisée et la date à laquelle l'appariement a été créé.