Page de détails des rapprochements
La page Détails du rapprochement est l'endroit où les utilisateurs effectuent le travail de rapprochement proprement dit, y compris le téléchargement des relevés, le rapprochement des transactions et la gestion des écarts.
La présentation de la page et les fonctionnalités disponibles dépendent de la configuration de la source de support du compte (compte bancaire ou manuel).
L'image suivante montre la page Détails du rapprochement pour les rapprochements de comptes bancaires.
Accès à la page Détails du rapprochement
Pour accéder à la page Détails des rapprochements :
Naviguez jusqu'au module Rapprochements.
Cliquez sur n'importe quelle ligne de compte dans l'onglet Rapprochements. -OU-
Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Ouvrir les détails du rapprochement.
La page de détails des rapprochements s'ouvre pour le compte sélectionné.
Gestion de la page des détails du rapprochement
La page Détails du rapprochement fournit des outils complets pour effectuer des rapprochements en fonction du type de compte.
Pour gérer les détails de la réconciliation :
Accédez à la page Détails du rapprochement pour le compte sélectionné.
La page s'affiche avec des cartes récapitulatives des ICP en haut et les détails de la correspondance des transactions en bas.
Utilisez les boutons d'action de la barre d'en-tête :
Contrôle |
Fonction |
|---|---|
Détails de la réconciliation (période) |
Titre de la page avec la période en cours. |
Badge de statut |
Statut actuel du flux de travail (non commencé, en cours, en cours de révision, en attente d'approbation, approuvé). |
Soumettre pour examen |
Envoie la réconciliation complétée au réviseur désigné. A noter: Ce bouton est grisé/désactivé à l'étape Non commencé et est activé à l'étape Préparation (état En cours) lorsque le préparateur est prêt à soumettre pour examen. [Si le rapprochement est déséquilibré, le bouton Soumettre pour révision est désactivé et une icône d'avertissement rouge s'affiche à côté. En survolant l'icône, une infobulle expliquant le déséquilibre s'affiche. |
Télécharger |
Téléchargement des pièces justificatives et des relevés bancaires pour une mise en correspondance automatique [v26.1] A noter: Les téléchargements de fichiers sont limités à un maximum de 20 fichiers par lot de téléchargement. Si plus de 20 fichiers sont sélectionnés, le système affiche un message d'erreur. Télécharger des fichiers supplémentaires dans les lots suivants. Cette limite s'applique à toutes les zones de téléchargement de fichiers, y compris les téléchargements de relevés bancaires, de lignes GL et de listes de contrôle. |
Aller aux fichiers |
Navigue vers le module Fichiers filtré pour ce compte spécifique |
Exporter vers Excel |
Télécharger l'état (exporte l'état de rapprochement au format Excel) |
Actualiser |
Met à jour la page avec les dernières données de réconciliation |
Examiner les fiches de synthèse des ICP :
Carte : |
Compte bancaire |
Compte manuel |
|---|---|---|
Compte du grand livre |
Numéro de compte, nom et devise de l'ERP |
Numéro de compte, nom et devise de l'ERP |
Banque/Source de soutien |
Numéro de compte bancaire et devise |
Affiche l'indicateur "Manuel". |
Solde du grand livre |
Solde du grand livre avec le nombre d'écritures (par exemple, 936 945,28 € - 181 écritures) |
Solde du grand livre à partir de l'ERP |
Solde du support |
Total du relevé bancaire après téléchargement |
Champ de solde saisi manuellement |
Différence |
NA: |
Indique la différence entre le solde du GL et le solde du support |
Apparié |
Montant et nombre de correspondances (par exemple, €545,133.61 - 100 correspondances) |
NA: |
Non apparié |
Montant et nombre non appariés (par exemple, 5,50 € - 1 article) |
Total des postes non appariés |
Travailler avec les opérations de rapprochement des comptes nécessaires, le cas échéant.