Comprendre les types de comptes de rapprochement

Account Reconciliation prend en charge deux types de rapprochement en fonction de la configuration de la source de support :

Rapprochement des comptes bancaires

• Utilise les relevés bancaires comme source d'appui.

• Permet la comparaison automatique des transactions grâce à l'intelligence artificielle.

• Nécessite le téléchargement de fichiers de relevés bancaires (format Excel ou CSV)

• Le système analyse automatiquement les transactions et les fait correspondre aux écritures du GL.

Rapprochement manuel

• Utilisé pour les comptes sans relevés bancaires (charges à payer, comptes prépayés, etc.).

• Nécessite la saisie manuelle du solde de soutien.

• Les utilisateurs ajoutent et gèrent manuellement les postes non appariés.

• Convient aux comptes nécessitant un rapprochement basé sur le jugement.

Le type de rapprochement est déterminé par la configuration de la Source de support définie dans Administration > Comptes.