Licence gratuite - Page de détails de la réconciliation

La page Détails du rapprochement est l'endroit où les utilisateurs effectuent le travail de rapprochement proprement dit, y compris la définition des soldes, le téléchargement des relevés, la mise en correspondance des transactions et la gestion des écarts. La présentation de la page et les fonctionnalités disponibles dépendent de la configuration de la source de support du compte (compte bancaire ou manuel).

Accéder à la page des détails du rapprochement

Pour accéder à la page Détails du rapprochement :

Naviguez jusqu'au module Rapprochements.
Cliquez sur une ligne de compte dans la liste de rapprochement.

-OU-

Cliquez sur le menu à trois points sur une ligne de compte.
Sélectionnez Ouvrir les détails du rapprochement.

La page Détails du rapprochement s'ouvre pour le compte sélectionné.

La page affiche des cartes récapitulatives des ICP en haut et les détails de la transaction en bas.

Contrôles de la barre d'en-tête

La barre d'en-tête affiche les éléments suivants :

Élément	Description
Détails de la réconciliation (période)	Titre de la page avec la période en cours.
Badge de statut	Statut actuel du flux de travail (non commencé, en cours, en cours de révision, en attente d'approbation, approuvé).
Soumettre pour examen	Envoie la réconciliation complétée au réviseur désigné. A noter: Ce bouton est grisé/désactivé à l'étape Non commencé et est activé à l'étape Préparation (état En cours) lorsque le préparateur est prêt à soumettre pour examen. [Si le rapprochement est déséquilibré, le bouton Soumettre pour révision est désactivé et une icône d'avertissement rouge s'affiche à côté. En survolant l'icône, une infobulle expliquant le déséquilibre s'affiche.
Télécharger	Chargement des relevés bancaires ou des fichiers modèles de lignes GL. [v26.1] A noter: Les téléchargements de fichiers sont limités à un maximum de 20 fichiers par lot de téléchargement. Si plus de 20 fichiers sont sélectionnés, le système affiche un message d'erreur. Télécharger des fichiers supplémentaires dans les lots suivants. Cette limite s'applique à toutes les zones de téléchargement de fichiers, y compris les téléchargements de relevés bancaires, de lignes GL et de listes de contrôle.
Fichiers	Affiche le nombre de fichiers. Cliquez sur ce bouton pour accéder au module Fichiers filtré pour ce compte.
Exporter vers Excel	Télécharger l'état (exporte l'état de rapprochement au format Excel).
Actualiser	Met à jour la page avec les dernières données de réconciliation.

Fiches récapitulatives des ICP

Rapprochement des comptes bancaires

Carte :	Description
Comptes	Affiche le compte GL (numéro, nom, devise) et le compte bancaire (numéro, devise).
GL Balance [Licence libre]	Solde GL saisi manuellement. Affiche le montant total et le nombre de lignes après l'ajout de lignes de GL.
Solde du support	Total du relevé bancaire après téléchargement. Affiche le montant total et le nombre de lignes.
Apparié	Montant et nombre de correspondances.
Non apparié	Montant et nombre de lignes inégalés.

Rapprochement manuel

Carte :	Description
Comptes	Affiche le compte GL (numéro, nom, devise) et l'indicateur "Manuel".
GL Balance [Licence libre]	Montant du solde du GL saisi manuellement.
Solde du support	Montant du solde de soutien saisi manuellement.
Différence	Affiche la différence entre le solde du GL et le solde du support (GL - Support).
Non apparié	Total des postes non appariés et nombre de postes.