Catégoriser les éléments non appariés [v26.2]
A noter: Cette fonction n'est disponible que pour les utilisateurs de la licece Entreprise et de la licence Professionnelle. Elle n'est pas disponible pour les comptes sous licence libre.
À partir de la version 26.2, les préparateurs peuvent attribuer une catégorie à un élément non apparié lorsqu'ils ajoutent un commentaire lors de l'étape de préparation d'un rapprochement de compte bancaire. Les catégories classent la nature de la transaction non appariée et sont utilisées pour calculer les scores de risque dans le tableau de bord des risques non appariés.
Tous les rôles d'utilisateur (Admin, Designer, Power User et Viewer) peuvent visualiser les affectations de catégories sur la page Détails du rapprochement. Seuls les préparateurs peuvent attribuer ou modifier des catégories.
Prérequis :
Les catégories doivent être configurées dans Administration > Catégories avant d'être disponibles pour l'affectation. Pour plus d'informations, voir Catégories.
Attribuer des catégories à un élément non apparié
Les catégories sont attribuées via la boîte de dialogue Ajouter un commentaire dans l'onglet Eléments non appariés de la page Détails du rapprochement. Les catégories sont disponibles pour les éléments non appariés à la fois du côté du compte GL et du côté de la source de support (compte bancaire).
Pour attribuer une catégorie à un élément non apparié :
Naviguez jusqu'au module Rapprochements.
Cliquez sur la ligne du compte pour ouvrir la page Détails du rapprochement.
Cliquez sur l'onglet Éléments non appariés.
Localisez l'élément non apparié à classer.
Cliquez sur l'icône Commentaire sur la ligne de l'élément.
Le système affiche la boîte de dialogue Ajouter un commentaire.
Saisissez un commentaire dans le champ Commentaire (facultatif mais recommandé).
Cliquez sur la liste déroulante Catégorie et sélectionnez la catégorie appropriée.
La liste déroulante affiche toutes les catégories activées configurées pour le type de source de rapprochement (compte bancaire ou manuel). Chaque catégorie affiche son nom et son badge de niveau de risque.
Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE).
L'affectation de la catégorie est sauvegardée avec le commentaire. La catégorie est visible pour tous les rôles d'utilisateur sur le rapprochement.
A noter: L'attribution de catégories n'est possible que pendant la phase de préparation( statut "en cours" ). Une fois que le rapprochement est soumis pour examen, les affectations de catégories sont verrouillées et ne peuvent pas être modifiées à moins que le rapprochement ne soit rejeté à l'étape de préparation.
A noter: Les articles pour lesquels aucune catégorie n'a été attribuée sont traités par défaut comme des articles à haut risque.
Modifier l'affectation d'une catégorie
Pour modifier une catégorie déjà attribuée :
Ouvrez la page Détails du rapprochement et naviguez jusqu'à l'onglet Éléments non appariés.
Localisez l'élément dont la catégorie doit être modifiée.
Cliquez sur l'icône Commentaire sur la ligne de l'élément.
Sélectionnez la nouvelle catégorie dans le menu déroulant Catégorie.
Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE).
Affectations et reports de catégories
Lorsque des éléments non appariés sont reportés sur des périodes ultérieures, leurs affectations de catégories sont également reportées. Pour les périodes suivantes, les affectations de catégories restent modifiables pendant la phase de préparation, ce qui permet aux préparateurs de mettre à jour la classification si la nature de l'élément a changé.