Licence gratuite - Correspondance des transactions
Le rapprochement des transactions est la fonctionnalité de base des rapprochements de comptes bancaires, où le système fait automatiquement correspondre les transactions du GL avec les entrées des relevés bancaires à l'aide de l'IA, puis permet un rapprochement manuel pour les éléments restants.
L'article décrit les correspondances de transactions suivantes :
Correspondance des transactions pour les rapprochements de comptes bancaires
Correspondance des transactions pour les rapprochements manuels
Correspondance des transactions pour le rapprochement des comptes bancaires
La section Correspondance des transactions affiche deux onglets. Naviguez entre deux onglets pour gérer les transactions :
Onglet Résultats de match: Affiche les paires de transactions appariées automatiquement et manuellement.
Onglet Eléments non appariés: Affiche les transactions qui nécessitent une correspondance ou une documentation manuelle.
Les transactions GL (partie gauche) affichent les lignes GL que vous avez ajoutées manuellement ou importées. Les transactions bancaires (à droite) affichent des données analysées à partir des relevés bancaires téléchargés.
La section Correspondance des transactions affiche les boutons d'action suivants :
>Bouton |
Fonction |
|---|---|
Définir le solde |
Ouvre une liste déroulante avec deux options :
|
Ajouter une ligne GL |
Ajoute manuellement une transaction GL unique. |
Correspondance |
Correspondance manuelle entre des transactions GL et des transactions bancaires sélectionnées. |
Correspondance des transactions pour le rapprochement manuel
La section Saisie manuelle affiche la liste des postes non appariés qui documentent les écarts entre le solde du GL et le solde du support avec les colonnes suivantes :
Date
Montant
Description
La section Saisie manuelle affiche les boutons d'action suivants :
>Bouton |
Fonction |
|---|---|
Définir le solde |
Ouvre une liste déroulante avec deux options :
|
Ajouter une ligne non appariée |
Ajoute un poste non apparié pour documenter les écarts. |