Tableau de bord des risques inégalés [v26.2]
A noter: Cette fonction n'est disponible que pour les utilisateurs de la licence Entreprise et de la licence Professionnelle. Elle n'est pas disponible pour les comptes sous licence libre, qui fonctionnent avec une seule devise par entité juridique et ne prennent pas en charge les devises de reporting.
À partir de la version 26.2, le tableau de bord comprend un nouvel onglet " Unmatched Risk" qui fournit une vue au niveau du portefeuille des éléments non appariés classés par niveau de risque. Les responsables financiers et les responsables du rapprochement utilisent ce tableau de bord pour identifier les éléments non appariés à haut risque dans tous les rapprochements de la période sélectionnée, surveiller l'exposition au risque par entité et approfondir des éléments spécifiques à résoudre.
Tous les rôles d'utilisateur (Admin, Designer, Power User et Viewer) peuvent consulter le tableau de bord des risques incomparables.
Pour consulter le tableau de bord des risques non compensés:
Naviguez jusqu'au module Tableau de bord.
Cliquez sur l'onglet Risque non compensé.
Le tableau de bord charge et affiche les données pour la période en cours.
Utilisez les contrôles suivants pour filtrer les données :
Contrôle |
Fonction |
|---|---|
Période |
Sélectionne la période pour laquelle les données de risque non appariées sont affichées. |
Filtre d'état |
Filtre les réconciliations qui sont incluses :
|
-
Examiner les données sur les risques non appariés. L'onglet contient les sections suivantes :
Cartes KPI - Quatre cartes dans la partie supérieure : Total des postes ouverts, postes à haut risque, postes à risque moyen et postes à faible risque. Chaque carte affiche le nombre d'articles et le montant total du rapport pour la période sélectionnée.
Éléments non appariés par entité et type de source - Affiche les éléments non appariés regroupés par entité légale et type de source de rapprochement (compte bancaire ou manuel).
Risque par entité - Graphique à code couleur montrant la répartition des éléments à risque élevé (rouge), moyen (orange) et faible (vert) par entité juridique.
Top 10 Risk Items - Tableau listant les dix éléments non appariés présentant les scores de risque les plus élevés pour la période sélectionnée.
Cartes KPI
Les cartes ICP affichent les indicateurs suivants pour la période sélectionnée :
Carte : |
Description |
|---|---|
Total des postes ouverts |
Nombre total d'éléments non appariés sur l'ensemble des rapprochements de la période, quel que soit le niveau de risque. |
Articles à haut risque |
Nombre total d'éléments non appariés classés dans la catégorie "risque élevé", y compris les éléments auxquels aucune catégorie n'a été attribuée. |
Postes à risque moyen |
Nombre total d'éléments non appariés classés en risque moyen. |
Articles à faible risque |
Nombre total d'éléments non appariés classés comme étant à faible risque. |
A noter: Les articles pour lesquels aucune catégorie n'a été attribuée sont traités par défaut comme des articles à haut risque.
Les 10 principaux éléments de risque
Le tableau " Top 10 Risk Items" répertorie les dix éléments non appariés présentant les scores de risque les plus élevés pour la période sélectionnée.
Colonne |
Description |
|---|---|
Entité juridique |
L'entité juridique à laquelle appartient le rapprochement. |
Numéro de compte |
Le numéro de compte du GL pour le rapprochement. |
Catégorie |
La catégorie attribuée à l'élément non apparié. Vierge si aucune catégorie n'est attribuée. |
Risque |
La classification des risques : Élevé, moyen ou faible. Les éléments auxquels aucune catégorie n'a été attribuée s'affichent en tant qu'éléments élevés. |
Montant du rapport |
Le montant de l'élément non apparié dans la devise de reporting configurée. |
Score de risque |
Le score de risque calculé pour l'élément. Voir le calcul de la note de risque ci-dessous. |
L'âge |
Nombre de périodes pendant lesquelles l'élément n'a pas été apparié. |
Propriétaire |
Le préparateur affecté au rapprochement. |
Actions |
Lien de visualisation - Permet d'accéder directement à la page détaillée de rapprochement de l'élément. |
Calcul du score de risque
Le score de risque est calculé à l'aide de la formule suivante :
Score de risque = (montant de l'article ÷ montant maximal de l'article) × multiplicateur de risque × (100 ÷ multiplicateur de risque) × 100
Variable |
Description |
|---|---|
Poste Montant |
Le montant de l'élément non apparié. |
Montant maximum de l'article |
Le montant le plus élevé parmi tous les éléments non appariés de la période. |
Multiplicateur de risque |
1 pour Bas, 2 pour Moyen, 3 pour Haut. |
Constante d'échelle |
100 ÷ Multiplicateur de risque. Pour le haut: 33.3. Pour le milieu: 50. Pour le bas: 100. |
Exemple : Un élément non apparié de 7 $, alors que l'élément le plus élevé de la période est de 10 $, est classé dans la catégorie "risque élevé":
Score de risque = (7 ÷ 10) × 3 × (100 ÷ 3) × 100 ÷ 100 = 9,9996 → arrondi à 10
Les notes sont arrondies selon la méthode standard (à partir de 0,5, elles sont arrondies à l'unité supérieure).
Affichage des devises
Les montants de l'onglet Risque non compensé s'affichent dans la devise de reporting configurée. Si aucune devise de reporting n'est configurée, les montants s'affichent dans la devise fonctionnelle de chaque entité juridique. Pour configurer la devise de déclaration, voir Gestion des paramètres.