Gestion des catégories [v26.2]
A noter: Cette fonction n'est disponible que pour les utilisateurs de la licence Entreprise et de la licence Professionnelle. Elle n'est pas disponible pour les comptes sous licence libre.
A partir de la version 26.2, l'onglet Catégories est disponible dans l'administration, permettant aux administrateurs de créer et de gérer des catégories pour les éléments non appariés. Les catégories permettent de classer la nature des transactions non appariées et d'attribuer un niveau de risque à chacune d'entre elles. Les catégories définies ici sont disponibles pour les préparateurs lorsqu'ils ajoutent un commentaire à un élément non apparié sur la page Détails du rapprochement, et déterminent les données affichées sur le tableau de bord des risques non appariés.
A noter: Seuls les utilisateurs de l'administration peuvent créer, modifier, activer ou désactiver des catégories.
Pour gérer les catégories :
Naviguez vers le module Administration.
-
Cliquez sur l'onglet Catégories.
La page Catégories affiche toutes les catégories configurées pour votre organisation.
Utilisez les contrôles suivants pour filtrer et gérer les catégories :
Contrôle |
Fonction |
|---|---|
Créer une nouvelle catégorie |
Ouvre la boîte de dialogue Créer une nouvelle catégorie pour ajouter une catégorie personnalisée. |
Actualiser |
Actualise la liste des catégories avec les données les plus récentes. |
Rechercher |
Recherche de catégories par nom. |
Type de source |
Filtre la liste des catégories par type de source de rapprochement :
|
Examinez les informations relatives à la catégorie dans le tableau :
Colonne |
Description |
|---|---|
Type de source |
Le type de rapprochement auquel la catégorie s'applique : Compte bancaire ou manuel. |
Nom |
Le nom de la catégorie. |
Niveau de risque |
La classification des risques attribuée à la catégorie :
Le multiplicateur de risque est utilisé pour calculer le score de risque dans le tableau de bord des risques non appariés. |
Activer / Désactiver |
Activer ou désactiver la catégorie. |
Modifier |
L'icône du crayon permet de modifier la catégorie. Disponible uniquement pour les catégories personnalisées. |
A noter: Account Reconciliation fournit des catégories par défaut lors de la configuration initiale. Les catégories par défaut peuvent être activées ou désactivées, mais ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.
Créer une catégorie
Pour créer une nouvelle catégorie personnalisée :
Cliquez sur Créer une nouvelle catégorie.
Le système affiche la boîte de dialogue Créer une nouvelle catégorie.
Saisissez les champs suivants :
Champ |
Description |
|---|---|
Type de source |
Sélectionnez le type de rapprochement auquel la catégorie s'applique : Compte bancaire ou manuel. |
Nom |
Saisissez un nom qui identifie clairement la nature de l'élément non apparié (par exemple, "Paiement en double" ou "Différence de temps"). |
Niveau de risque |
Sélectionnez la classification des risques : Élevé, moyen ou faible. Le niveau de risque détermine la manière dont l'élément est évalué et affiché dans le tableau de bord des risques non appariés. |
Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE).
La nouvelle catégorie apparaît dans la liste des catégories avec son statut activé par défaut.
A noter: Les catégories personnalisées peuvent être modifiées à tout moment après leur création. Les catégories par défaut ne peuvent pas être modifiées.
Modifier une catégorie
Pour modifier une catégorie personnalisée existante :
Localisez la catégorie dans la liste.
Cliquez sur le bouton Modifier (icône en forme de crayon) sur la ligne de la catégorie.
Le système affiche la boîte de dialogue de modification avec les valeurs actuelles des champs.
Mettez à jour les champs si nécessaire.
Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE).
A noter: L'icône Modifier n'est disponible que pour les catégories personnalisées. Il n'apparaît pas dans les catégories par défaut.
Activer ou désactiver une catégorie
Chaque catégorie dispose d'un bouton d'activation/désactivation sur le côté droit de la ligne.
Pour activer ou désactiver une catégorie, cliquez sur le bouton de basculement.
Enabled (activer) - La catégorie est active et disponible pour la sélection lorsque les préparateurs ajoutent un commentaire à un élément non apparié.
Désactivée (bascule) - La catégorie n'apparaît pas dans la liste déroulante des catégories de la page Détails du rapprochement. Les articles catégorisés existants ne sont pas affectés.
A noter: La désactivation d'une catégorie ne supprime pas les éléments non appariés auxquels cette catégorie a déjà été attribuée. La catégorie reste visible pour les éléments historiques mais ne peut pas être attribuée aux nouveaux éléments.
Pour plus d'informations sur l'affectation de catégories aux éléments non appariés lors du rapprochement, voir Catégorisation des éléments non appariés. Pour plus d'informations sur la façon dont les niveaux de risque affectent les scores du tableau de bord, voir Tableau de bord des risques non compensés.