Télécharger les états de rapprochement
La fonction Account Reconciliation génère des états de rapprochement complets au format Excel qui documentent l'ensemble du processus de rapprochement.
Télécharger à partir de la liste de réconciliation
Pour télécharger un état de rapprochement :
Naviguez jusqu'au module Rapprochements.
Localisez le rapprochement que vous souhaitez exporter.
Cliquez sur l'icône Exporter vers Excel (flèche vers le bas) dans la colonne Actions.
La déclaration se télécharge automatiquement dans votre dossier de téléchargement par défaut.
Le fichier Excel exporté contient les éléments suivants :
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Pour les rapprochements de comptes bancaires :
Détails du compte et informations sur la période
Résumé du solde du GL et du solde du relevé bancaire
Liste complète des transactions correspondantes avec GL et coordonnées bancaires
Liste complète des transactions non appariées nécessitant une attention particulière
Éléments reportés des périodes précédentes
Historique du flux de travail de rapprochement avec les détails du préparateur, du réviseur et de l'approbateur
Tous les commentaires ajoutés tout au long du processus
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Pour les rapprochements manuels :
Détails du compte et informations sur la période
Solde GL et solde de soutien saisi manuellement
Liste complète des postes non appariés avec leur description
Éléments reportés des périodes précédentes
Historique du flux de travail de rapprochement avec les détails du préparateur, du réviseur et de l'approbateur
Tous les commentaires ajoutés tout au long du processus
Les déclarations téléchargées peuvent être utilisées pour :
Documentation d'audit et éléments probants
Rapports de gestion et présentations
Analyse et recherche des écarts
Partager les détails de la réconciliation avec les parties prenantes
Archivage des rapprochements effectués