Licence gratuite - Télécharger les états de rapprochement
La fonction Account Reconciliation génère des états de rapprochement complets au format Excel qui documentent l'ensemble du processus de rapprochement.
Télécharger à partir de la liste de réconciliation
Pour télécharger un état de rapprochement :
Naviguez jusqu'au module Rapprochements.
Localisez le rapprochement à exporter.
Cliquez sur l'icône de téléchargement (flèche vers le bas) dans la colonne Actions.
La déclaration se télécharge automatiquement dans le dossier de téléchargement par défaut.
Le fichier Excel exporté comprend les informations suivantes en fonction du type de rapprochement :
Contenu |
Compte bancaire |
Manuel |
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Détails du compte et informations sur la période |
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Solde du grand livre |
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Solde de soutien (relevé bancaire ou saisie manuelle) |
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Correspondance des transactions avec le GL et les données bancaires |
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Transactions ou postes non appariés |
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Éléments reportés des périodes précédentes |
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Historique du flux de travail (préparateur, réviseur, approbateur) |
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Commentaires à toutes les étapes du processus de travail |
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La déclaration téléchargée soutient les activités suivantes :
Documentation d'audit: Fournit la preuve de l'achèvement et de l'approbation du rapprochement.
Rapports de gestion Résume l'état de rapprochement pour les présentations et les examens.
Analyse de variance Détaille les éléments non concordants en vue d'une enquête et d'un suivi de la résolution.
Communication avec les parties prenantes: Partager les détails de la réconciliation avec des parties internes ou externes.
Archivage des documents: Conserver les rapprochements effectués à des fins de conformité et de référence.