Verständnis der Abstimmungskontotypen

Account Reconciliation unterstützt zwei Arten von Abstimmungen, die auf der Konfiguration der Unterstützungsquelle basieren:

Abstimmung von Bankkonten

• Verwendet Kontoauszüge als Quelle der Unterstützung.

• Ermöglicht automatischen Transaktionsabgleich durch KI.

• Erfordert das Hochladen von Kontoauszugsdateien (Excel- oder CSV-Format)

• Das System analysiert automatisch Transaktionen und gleicht sie mit GL-Einträgen ab.

Manueller Abgleich

• Wird für Konten ohne Kontoauszüge verwendet (antizipative Ausgaben, vorausbezahlte Konten usw.)

• Erfordert die manuelle Eingabe des Unterstützungssaldos.

• Die Benutzer fügen manuell nicht übereinstimmende Positionen hinzu und verwalten sie.

• Geeignet für Konten, die eine Abstimmung nach Ermessen erfordern.

Die Art der Abstimmung wird durch die unter Verwaltung > Konten eingestellte Support-Quelle bestimmt.