Benutzeroberfläche Account Reconciliation erkunden

Account Reconciliation ist eine umfassende Finanzabschluss- und Abstimmungsplattform, die entwickelt wurde, um Periodenendprozesse zu rationalisieren, Abstimmungen zu automatisieren und klare Prüfpfade zu erstellen. Die Anwendung verfügt über eine intuitive Oberfläche, die in Module unterteilt ist, die Sie durch den gesamten Abstimmungsprozess führen.

In diesem Artikel werden die Hauptkomponenten der Schnittstelle für Account Reconciliation vorgestellt, und Sie erfahren, wie Sie die Anwendung effektiv nutzen können.

Die Schnittstelle zur Account Reconciliation besteht aus drei Hauptbereichen:

Kopfleiste

Die Kopfleiste erstreckt sich über den oberen Teil der Anwendung und enthält wichtige Navigations- und Bedienelemente, die von jedem Modul aus zugänglich sind.

Titel/Logo der Anwendung

Das Logo und der Schriftzug "Account Reconciliation" erscheinen auf der linken Seite und ermöglichen eine schnelle Rückkehr zum Dashboard, wenn Sie darauf klicken.

Zeitraum Selektor

Der Periodenselektor in der Kopfleiste zeigt die aktuelle Arbeitsperiode an.

Account Reconciliation erfolgt über monatliche Abrechnungszeiträume. Die Anwendung verwaltet die folgenden Zeiträume zu jeder Zeit:

• Aktueller Zeitraum: Der aktive Zeitraum, in dem die Abstimmungsarbeiten durchgeführt werden. Benutzer können Abstimmungen in der aktuellen Periode erstellen, bearbeiten und abschließen.

• Historische Perioden: Alle abgeschlossenen Perioden vor der aktuellen Periode, unterteilt in zwei Untertypen:

  • Historisch offen: Zeiträume, in denen nicht alle Abgleiche abgeschlossen wurden.

  • Historisches Schließen: Vollständig abgeschlossene und abgeschlossene Zeiträume, in denen alle Abstimmungen genehmigt sind. Diese Zeiträume sind gesperrt, um die Integrität des Audit-Trails zu gewährleisten.

Eine neue Periode beginnt erst, wenn alle Abstimmungen der aktuellen Periode abgeschlossen und genehmigt sind. Wenn bei der Anmeldung standardmäßig die vorherige Periode angezeigt wird, bedeutet dies, dass noch nicht alle Abstimmungen in dieser Periode abgeschlossen worden sind.

Wenn ein neuer Zeitraum aktuell wird, geht der vorherige aktuelle Zeitraum in den historischen Status über.

Der Zeitraumwähler ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen offenen Zeiträumen, ohne die aktuelle Seite zu verlassen, und aktualisiert alle angezeigten Daten sofort, wenn ein neuer Zeitraum ausgewählt wird.

Der Periodenselektor in der Kopfleiste ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den Perioden. Historische abgeschlossene Zeiträume werden mit einem Schlosssymbol angezeigt, um den Nur-Lese-Status anzuzeigen. Historische offene Zeiträume bleiben bearbeitbar, bis alle Abstimmungen genehmigt sind.

Hilfe und Unterstützung

Die Hilfe- und Supportfunktion bietet schnellen Zugang zu Hilfe und Ressourcen.

Klicken Sie in der Kopfzeile auf die Schaltfläche Hilfe und Support. Daraufhin wird ein Popup-Fenster mit den folgenden Optionen angezeigt:

• Suchleiste: Geben Sie Ihre Frage oder Schlüsselwörter in das Suchfeld oben ein, um schnell relevante Hilfeartikel und Ressourcen zu finden.

• Community Central: Verbindet Sie mit dem insightsoftware-Community-Portal, wo Sie Zugang zu Foren, Diskussionen und Wissensaustausch mit anderen Benutzern von Account Reconciliation haben.

Menü Benutzerprofil

Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen oder Ihre Initialen in der oberen rechten Ecke, um das Menü des Benutzerprofils aufzurufen. Das Menü zeigt oben Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse sowie den Namen Ihrer Organisation/Ihres Kontos an, gefolgt von den folgenden Abschnitten:

• Links

  • App Switcher: Navigiert zwischen verschiedenen Insightsoftware-Anwendungen, auf die Sie Zugriff haben.

  • Systemstatus: Zeigt die aktuelle Systemleistung, Wartungspläne und den Servicezustand an.

  • Hilfe und Unterstützung: Bietet schnellen Zugang zu Hilfsressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten.

• Einstellungen

• Administration Navigiert zu administrativen Einstellungen und Konfigurationen

• Abmelden

  • Klicken Sie auf , um Ihre Sitzung sicher zu beenden und sich von Account Reconciliation abzumelden.

Navigation Seitenleiste

Der linke Navigationsbereich bietet Zugang zu allen wichtigen Modulen:

Dashboard

Das Dashboard-Modul überwacht den Fortschritt des Finanzabschlusses in Echtzeit. Sie zeigt KPIs, Abschlussmetriken und Zeitleistenansichten an, um alle Abstimmungsaktivitäten auf einen Blick zu verfolgen.

Für weitere Informationen siehe Dashboard.

Abstimmungen

Das Modul Abstimmungen verwaltet, verfolgt und bearbeitet die Kontenabstimmungen für einen ausgewählten Zeitraum. Sie bietet eine umfassende Tabelle mit allen Konten, ihren Salden, dem Status des Arbeitsablaufs und der Belegdokumentation. Es ermöglicht den Benutzern, Abstimmungen effizient auszufüllen, zu überprüfen und zu genehmigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmungen.

Dateien

Das Modul " Dateien" dient als Dokumentenmanagement-Zentrum für alle abstimmungsrelevanten Dateien. Es ermöglicht den Nutzern das Hochladen, Organisieren und Verwalten von Belegen wie Kontoauszügen, Finanzberichten und Prüfungsnachweisen. Die Dateien werden automatisch mit dem entsprechenden Konto und Zeitraum verknüpft, wobei Such- und Filterfunktionen ein schnelles Auffinden der Dokumente ermöglichen.

Für weitere Informationen siehe Dateien.

Checklisten Instanz

Die Checklisteninstanz unterstützt die Benutzer bei der Verwaltung von Aufgaben und Aktivitäten zum Periodenabschluss. Es verfolgt zugewiesene Aufgaben, überwacht Fälligkeitstermine und stellt sicher, dass alle erforderlichen Abschlussverfahren termingerecht abgeschlossen werden. 

Für weitere Informationen siehe Checklisten. 

Verwaltung

Dieses Verwaltungsmodul konfiguriert die Systemeinstellungen und verwaltet die Anwendung. Es bietet Werkzeuge zum Konfigurieren von Integrationseinstellungen, zum Einrichten von Konten, Zeiträumen, Wechselkursen und Checklisten, zum Verwalten von Benutzern und Berechtigungen sowie zum Definieren von Workflow-Regeln.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung.

Hauptarbeitsbereich

Im Hauptbereich wird der Inhalt des ausgewählten Moduls angezeigt. Dieser dynamische Arbeitsbereich passt sich je nach verwendeter Funktion an und zeigt je nach Bedarf Tabellen, Formulare, Diagramme oder Detailansichten an.

Feedback zur Account Reconciliation

Account Reconciliation enthält ein integriertes Feedback-System, mit dem Benutzer Ideen, Vorschläge und Verbesserungswünsche direkt aus der Anwendung heraus einreichen können. Diese Funktion erleichtert die kontinuierliche Produktverbesserung, indem sie Erkenntnisse und Erfahrungen der Nutzer in Echtzeit erfasst.

Das Feedback-Panel für Account Reconciliation ist eine ausklappbare Seitenleiste, die es den Benutzern ermöglicht:

• Reichen Sie neue Ideen für Produktverbesserungen ein.

• Verbesserungsvorschläge für bestehende Funktionen.

• Teilen Sie uns Ihr Feedback zu Ihren Erfahrungen als Nutzer mit.

Die Benutzer können zur Veranschaulichung ihrer Vorschläge Dateien anhängen und direkt zur Produkt-Roadmap beitragen.

Ihr Feedback hilft, das Produkt zu verbessern, und eingereichte Beiträge können in Central (dem Community-Portal von insightsoftware) überprüft werden.

Zugriff auf das Feedback-Panel

So greifen Sie auf die Funktion Kontoabstimmungs-Feedback zu:

1. Navigieren Sie zur blauen Registerkarte "Feedback" am rechten Rand Ihres Bildschirms (von jeder Seite der Anwendung aus sichtbar)

2. Das Feedback-Panel wird auf der rechten Seite des Bildschirms ausgefahren.

So schließen Sie das Panel:

• Klicken Sie auf die Schaltfläche X in der oberen rechten Ecke des Fensters, oder

• Klicken Sie erneut auf die blaue Registerkarte, um sie zu schließen.

Feedback einreichen

Um eine neue Idee oder ein Feedback einzureichen:

1. Klicken Sie auf die blaue Registerkarte Feedback auf der rechten Seite des Bildschirms.

2. Geben Sie Ihre Idee in das Feld Ihre Idee ein (Zusammenfassung in einem Satz)

3. Geben Sie eine Beschreibung in das Feld Bitte fügen Sie weitere Details hinzu, um zu erklären, warum es nützlich ist und wie es funktionieren soll.

4. Geben Sie den Wert in das Feld Was ist der Wert? ein, um den Nutzen zu erklären (z. B. "spart 2 Stunden pro Monat")

5. Dateien anhängen (optional) - Klicken Sie auf "Dateien anhängen", um Bildschirmfotos oder Dokumente hinzuzufügen.

6. Klicken Sie auf ADD IDEA, um Ihr Feedback einzureichen.

Ihr Feedback wird zur Überprüfung an das Produktteam weitergeleitet. Sie können eingereichte Ideen über Central verfolgen.

Hinweis: Das Feedback-Panel ist von allen Seiten Account Reconciliation aus verfügbar und ermöglicht es Ihnen, Ideen zu erfassen, die während Ihres normalen Arbeitsablaufs entstehen.