Kostenlose Lizenz - Abstimmungsdetailseite

Auf der Seite Abstimmungsdetails führen die Benutzer die eigentliche Abstimmungsarbeit durch, einschließlich der Einstellung von Salden, dem Hochladen von Kontoauszügen, dem Abgleich von Transaktionen und der Verwaltung von Abweichungen. Das Seitenlayout und die verfügbaren Funktionen hängen von der Konfiguration der Unterstützungsquelle des Kontos ab (Bankkonto oder manuell).

Zugang zur Seite Abstimmungsdetails

So rufen Sie die Seite Abstimmungsdetails auf:

Navigieren Sie zum Modul " Abstimmungen".
Klicken Sie auf eine beliebige Kontozeile in der Abstimmungsliste.

ODER

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü in einer Kontozeile.
Wählen Sie Abstimmungsdetails öffnen.

Die Seite Abstimmungsdetails wird für das ausgewählte Konto geöffnet.

Auf der Seite werden oben KPI-Zusammenfassungskarten und darunter Transaktionsdetails angezeigt.

Steuerelemente in der Kopfleiste

In der Kopfleiste werden die folgenden Elemente angezeigt:

Element	Bezeichnung
Überleitungsdetails (Zeitraum)	Seitentitel mit der aktuellen Periode.
Status-Abzeichen	Aktueller Workflow-Status (Nicht gestartet, In Bearbeitung, In Prüfung, Zur Genehmigung anstehend, Genehmigt).
Zur Überprüfung einreichen	Sendet die fertige Abstimmung an den vorgesehenen Prüfer. Hinweis: Diese Schaltfläche ist in der Phase "Nicht begonnen" ausgegraut/deaktiviert und wird in der Phase "Vorbereitung" (Status "In Bearbeitung") aktiviert, wenn der Ersteller bereit ist, den Antrag zur Prüfung einzureichen. [v26.1] Wenn die Abstimmung nicht ausgeglichen ist, wird die Schaltfläche Zur Überprüfung einreichen deaktiviert und ein rotes Warnsymbol daneben angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen, wird ein Tooltip angezeigt, der das Ungleichgewicht erklärt.
Hochladen	Hochladen von Kontoauszügen oder GL Lines-Vorlagendateien. [v26.1] Hinweis: Der Datei-Upload ist auf maximal 20 Dateien pro Upload-Stapel begrenzt. Wenn mehr als 20 Dateien ausgewählt sind, zeigt das System eine Fehlermeldung an. Laden Sie weitere Dateien in nachfolgenden Stapeln hoch. Dieses Limit gilt für alle Bereiche des Datei-Uploads, einschließlich des Uploads von Kontoauszügen, GL-Zeilen und Anhängen von Checklisten.
Dateien	Zeigt die Anzahl der Dateien an. Klicken Sie auf , um zu dem für dieses Konto gefilterten Dateimodul zu navigieren.
Nach Excel exportieren	Kontoauszug herunterladen (exportiert den Abstimmungskontoauszug im Excel-Format).
Aktualisieren	Aktualisiert die Seite mit den neuesten Abstimmungsdaten.

KPI-Zusammenfassungskarten

Abstimmung von Bankkonten

Karte:	Bezeichnung
Konten	Zeigt GL-Konto (Nummer, Name, Währung) und Bankkonto (Nummer, Währung) an.
GL Balance [Freie Lizenz]	Manuell eingegebener GL-Saldo. Zeigt den Gesamtbetrag und die Anzahl der Zeilen an, nachdem GL-Zeilen hinzugefügt wurden.
Support-Saldo	Gesamtbetrag des Kontoauszugs nach dem Hochladen. Zeigt den Gesamtbetrag und die Anzahl der Zeilen an.
Zugeordnet	Abgestimmter Betrag und Anzahl der Übereinstimmungen.
Nicht zugeordnet	Nicht angepasste Menge und Zeilenzahl.

Manueller Abgleich

Karte:	Bezeichnung
Konten	Zeigt das GL-Konto (Nummer, Name, Währung) und das Kennzeichen "Manuell" an.
GL Balance [Freie Lizenz]	Manuell eingegebener GL-Saldenbetrag.
Support-Saldo	Manuell eingegebener Betrag des Unterstützungssaldos.
Unterschied	Zeigt die Differenz zwischen GL-Saldo und Support-Saldo (GL - Support) an.
Nicht zugeordnet	Summe der nicht übereinstimmenden Positionen und Zeilenzahl.