Detailseite Abstimmungen
Auf der Seite Abstimmungsdetails führen die Benutzer die eigentliche Abstimmungsarbeit durch, einschließlich des Hochladens von Auszügen, des Abgleichs von Transaktionen und der Verwaltung von Abweichungen.
Das Seitenlayout und die verfügbaren Funktionen hängen von der Konfiguration der Unterstützungsquelle des Kontos ab (Bankkonto oder manuell).
Die folgende Abbildung zeigt die Seite Abstimmungsdetails für die Bankkontoabstimmungen.
Zugriff auf die Seite Abstimmungsdetails
So rufen Sie die Seite Abstimmungsdetails auf:
Navigieren Sie zum Modul " Abstimmungen".
Klicken Sie auf eine beliebige Kontozeile auf der Registerkarte Abstimmungen. ODER
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Abstimmungsdetails öffnen
Die Detailseite Abstimmungen wird für das ausgewählte Konto geöffnet.
Verwalten der Abstimmungsdetailseite
Die Seite Abstimmungsdetails bietet umfassende Werkzeuge für die Durchführung von Abstimmungen auf der Grundlage des Kontotyps.
Zur Verwaltung der Abstimmungsdetails:
Navigieren Sie zur Seite Abstimmungsdetails für das ausgewählte Konto.
Die Seite wird mit KPI-Zusammenfassungskarten oben und Details zum Transaktionsabgleich unten angezeigt.
Verwenden Sie die Aktionsschaltflächen in der Kopfleiste:
Kontrolle |
Funktion |
|---|---|
Überleitungsdetails (Zeitraum) |
Seitentitel mit der aktuellen Periode. |
Status-Abzeichen |
Aktueller Workflow-Status (Nicht gestartet, In Bearbeitung, In Prüfung, Zur Genehmigung anstehend, Genehmigt). |
Zur Überprüfung einreichen |
Sendet die fertige Abstimmung an den vorgesehenen Prüfer. Hinweis: Diese Schaltfläche ist in der Phase "Nicht begonnen" ausgegraut/deaktiviert und wird in der Phase "Vorbereitung" (Status "In Bearbeitung") aktiviert, wenn der Ersteller bereit ist, den Antrag zur Prüfung einzureichen. [v26.1] Wenn die Abstimmung nicht ausgeglichen ist, wird die Schaltfläche Zur Überprüfung einreichen deaktiviert und ein rotes Warnsymbol daneben angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen, wird ein Tooltip angezeigt, der das Ungleichgewicht erklärt. |
Hochladen |
Hochladen von Belegen und Kontoauszügen für den automatischen Abgleich [v26.1] Hinweis: Der Datei-Upload ist auf maximal 20 Dateien pro Upload-Stapel begrenzt. Wenn mehr als 20 Dateien ausgewählt sind, zeigt das System eine Fehlermeldung an. Laden Sie weitere Dateien in nachfolgenden Stapeln hoch. Dieses Limit gilt für alle Bereiche des Datei-Uploads, einschließlich des Uploads von Kontoauszügen, GL-Zeilen und Anhängen von Checklisten. |
Zu „Dateien“ wechseln |
Navigiert zum Modul Dateien, das für dieses spezifische Konto gefiltert wurde |
Nach Excel exportieren |
Kontoauszug herunterladen (exportiert den Abstimmungskontoauszug im Excel-Format) |
Aktualisieren |
Aktualisiert die Seite mit den neuesten Abgleichsdaten |
Überprüfen Sie die KPI-Zusammenfassungskarten:
Karte: |
Bankkonto |
Manuelles Konto |
|---|---|---|
Hauptbuch-Konto |
Kontonummer, Name und Währung aus dem ERP |
Kontonummer, Name und Währung aus dem ERP |
Bank/Unterstützungsquelle |
Kontonummer und Währung |
Zeigt die Anzeige "Manuell" an |
Hauptbuch-Saldo |
Hauptbuchsaldo mit Buchungszählung (z. B. 936.945,28 € - 181 Buchungen) |
Hauptbuchsaldo aus ERP |
Support-Saldo |
Gesamtbetrag des Kontoauszugs nach dem Hochladen |
Manuell eingegebenes Saldo-Feld |
Unterschied |
NA |
Zeigt den Unterschied zwischen GL Balance und Support Balance |
Zugeordnet |
Übereinstimmender Betrag und Anzahl (z. B. 545.133,61 € - 100 Übereinstimmungen) |
NA |
Nicht zugeordnet |
Nicht übereinstimmender Betrag und Anzahl (z. B. 5,50 € - 1 Artikel) |
Summe der nicht übereinstimmenden Einzelposten |
Arbeiten Sie gegebenenfalls mit den erforderlichen Kontoabstimmungsvorgängen.