Transaktionsabgleichsfunktionen
Account Reconciliation verwendet KI-gestützte automatische Abgleiche, um GL-Transaktionen mit Kontoauszugsdaten abzugleichen. Das System unterstützt drei Abgleichsarten, um verschiedene Geschäftsszenarien zu bewältigen, bei denen Transaktionen in verschiedenen Systemen unterschiedlich erfasst werden.
Unterstützte Matching-Typen
Passende Art |
Bezeichnung |
Transaction Limit |
|---|---|---|
One-to-One |
gleicht eine einzelne GL-Transaktion mit einer einzelnen Banktransaktion ab |
Unbegrenzt |
Eins-zu-viele |
gleicht eine GL-Transaktion mit mehreren Banktransaktionen ab |
Bis zu 4 Banktransaktionen |
Many-to-One |
gleicht mehrere GL-Transaktionen mit einer Banktransaktion ab |
Bis zu 4 GL-Einträge |
Hinweis: Many-to-One- und One-to-Many-Abgleiche unterstützen derzeit bis zu 4 Transaktionen auf jeder Seite. Wenn Sie mehr als 4 Transaktionen abgleichen müssen, erstellen Sie mehrere Abgleiche oder fügen Sie nicht abgeglichene Positionen mit Erläuterungen hinzu.
Eins-zu-Eins-Abgleich
Beim Eins-zu-Eins-Abgleich wird eine einzelne GL-Transaktion mit einer einzelnen Kontoauszugstransaktion verglichen. Dies ist die häufigste Abgleichsart, die verwendet wird, wenn Transaktionsbeträge und -details direkt zwischen Systemen übereinstimmen.
Beispiel:
Eine GL-Buchung über $1.500,00 vom 5. Dezember stimmt mit einer Einzahlung von $1.500,00 auf einem Kontoauszug vom selben Tag überein.
Eins-zu-Viel-Abgleich
Beim One-to-many-Abgleich werden automatisch mehrere Banktransaktionen zu einer einzigen GL-Transaktion zusammengefasst. Damit werden Szenarien behandelt, in denen ein Geschäftsvorgang als mehrere Einträge im Kontoauszug erscheint.
Beispiel:
Eine GL-Zahlungsbuchung von 10.000 $ stimmt mit vier separaten Banktransaktionen von jeweils 2.500 $ überein, die am selben Tag verarbeitet wurden.
Häufige Anwendungsfälle
Szenario |
Bezeichnung |
|---|---|
Aufgeteilte Zahlungen |
Eine GL-Rechnungszahlung stimmt mit mehreren Banktransaktionen überein, da die Zahlungsverarbeitung begrenzt ist |
ACH-Batches |
Ein einziger GL-Auszahlungseintrag stimmt mit mehreren ACH-Transaktionen überein, die von der Bank getrennt verarbeitet werden |
Kreditkartenabrechnungen |
Ein GL-Verkaufseintrag entspricht mehreren Abrechnungstransaktionen des Zahlungsabwicklers |
Viele-zu-Eins-Abgleich
Der Mehrfachabgleich gruppiert automatisch mehrere GL-Transaktionen so, dass sie einer einzigen Kontoauszugstransaktion entsprechen. Damit lassen sich Szenarien bewältigen, in denen mehrere Geschäftsaktivitäten separat im Hauptbuch erfasst werden, im Kontoauszug jedoch als ein kombinierter Eintrag erscheinen.
Beispiel:
Vier separate GL-Ausgabenbuchungen von insgesamt 8.000 $ entsprechen einer einzigen Bankabhebung von 8.000 $.
Häufige Anwendungsfälle
Szenario |
Bezeichnung |
|---|---|
Konsolidierte Einlagen |
Mehrere einzelne GL-Buchungen für Kundenzahlungen stimmen mit einer einzigen konsolidierten Bankeinzahlung überein |
Batch-Zahlungen |
Mehrere GL-Auszahlungseinträge passen zu einer einzigen Bankabhebung für einen Stapelzahlungslauf |
Aggregierte Gebühren |
Mehrere kleine GL-Gebühren stimmen mit einer monatlichen Bankgebühr überein |
Alle abgeglichenen Transaktionen enthalten vollständige Prüfprotokolle, aus denen hervorgeht, welche Abgleichsmethode verwendet wurde und wann der Abgleich erstellt wurde.