Kostenlose Lizenz - Abstimmungen

Das Modul Abstimmungen ist der zentrale Arbeitsbereich für die Verwaltung, Verfolgung und Fertigstellung von Kontoabstimmungen. Diese Schnittstelle zeigt alle Abstimmungsaktivitäten für den ausgewählten Zeitraum an und ermöglicht es den Benutzern, Abstimmungen vorzubereiten, zu überprüfen und zu genehmigen.

Das Konto "Freie Lizenz" erfordert die manuelle Eingabe von GL-Saldo und GL-Linien (Transaktionen). Geben Sie diese Daten durch manuelle Eingabe oder Vorlagenimport ein. Der Abstimmungsworkflow und der Genehmigungsprozess funktionieren genauso wie beim Unternehmenskonto.

Zugang Abstimmungen

Um auf das Modul Abstimmungen zuzugreifen:

1. Melden Sie sich bei Account Reconciliation an.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Abstimmungen aus.

Auf der Seite Abstimmungen werden alle aktivierten Konten für den aktuellen Zeitraum angezeigt.

Um die Abstimmungen für einen anderen Zeitraum anzuzeigen:

1. Gehen Sie auf den Zeitraum-Selektor in der Kopfleiste.

2. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus der Dropdown-Liste aus.

Überleitungskontenarten

Account Reconciliation unterstützt zwei Abstimmungsarten, die auf der Konfiguration der Unterstützungsquelle basieren:

Abstimmung von Bankkonten

• Verwendet Kontoauszüge als Quelle der Unterstützung.

• Ermöglicht automatischen Transaktionsabgleich durch KI.

• Erfordert Kontoauszugsdateien im Excel-, CSV- oder PDF-Format.

• Erfordert GL-Saldo und GL-Zeilen, bevor der Abgleich erfolgt.

Manueller Abgleich

• Wird für Konten ohne Kontoauszüge verwendet (antizipative Ausgaben, vorausbezahlte Konten und ähnliches).

• Erfordert die manuelle Eingabe des Unterstützungssaldos.

• Verwendet nicht abgeglichene Einzelposten, um Abweichungen zu dokumentieren.

• Erfordert GL Balance. GL-Zeilen sind für manuelle Konten nicht erforderlich.

Abstimmungs-Workflow

Account Reconciliation verwendet einen dreistufigen Genehmigungsworkflow. Nachdem Sie den GL-Saldo eingestellt und die GL-Zeilen (für Bankkonten) importiert haben, funktioniert der Arbeitsablauf genauso wie in Enterprise.

Ändern von Daten nach der Vorbereitungsphase

Um den GL-Saldo oder die GL-Zeilen nach der Vorbereitungsphase zu ändern:

1. Setzen Sie die Abstimmung auf den Status "In Bearbeitung" zurück.

2. Starten Sie den Abgleich neu, um die Änderungen zu übernehmen.

Workflow-Regeln

• Rollenzuweisung Vorbereiter und Prüfer können dieselbe Person sein. Prüfer und Genehmigender können nicht dieselbe Person sein.

• Kommentare: Kommentare sind bei der Einreichung oder Genehmigung optional. Kommentare sind bei der Ablehnung obligatorisch.

• Genehmigung rückgängig machen: Nur der ursprüngliche Genehmigende kann die Genehmigung rückgängig machen.

Einschränkungen des Abstimmungsworkflows

Zum Schutz der Datenintegrität und zur Aufrechterhaltung ordnungsgemäßer Prüfpfade werden Bearbeitungsvorgänge automatisch deaktiviert, sobald eine Abstimmung über das Stadium der Vorbereitung hinausgeht.

Aktionen werden auch gesperrt, wenn die Abstimmung für dasselbe Konto in einer früheren Periode noch offen ist. Das System zeigt eine Meldung an, die Sie darauf hinweist, dass Sie keine Aktion durchführen können, bis die Abstimmung der Vorperiode abgeschlossen ist.

Bankkontoabstimmungen

Sobald eine Bankabstimmung zur Überprüfung eingereicht wurde, sind die folgenden Aktionen gesperrt:

• Hauptbuch-Saldo einstellen

• GL-Saldo importieren

• GL-Linien hinzufügen

• GL-Linien bearbeiten

• GL-Zeilen löschen

• Transaktionen abgleichen

• Nicht übereinstimmende Transaktionen

• Dateien hochladen

• Transaktionsdetails bearbeiten

• Transaktionen löschen

Manuelle Abstimmungen

Sobald eine manuelle Abstimmung zur Überprüfung eingereicht wurde, sind die folgenden Aktionen gesperrt:

• Hauptbuch-Saldo einstellen

• Support-Saldo einstellen

• Nicht übereinstimmende Einzelposten hinzufügen

• Nicht übereinstimmende Zeilen bearbeiten

• Nicht übereinstimmende Zeilen löschen

• Dateien hochladen