Download Überleitungsrechnungen

Account Reconciliation erstellt umfassende Abstimmungsnachweise im Excel-Format, die den gesamten Abstimmungsprozess dokumentieren.

Download von der Abstimmungsliste

Zum Herunterladen einer Überleitungsrechnung:

Navigieren Sie zum Modul " Abstimmungen".
Suchen Sie die Abstimmung, die Sie exportieren möchten.
Klicken Sie in der Spalte "Aktionen" auf das Symbol " Nach Excel exportieren " (Pfeil nach unten).

Die Erklärung wird automatisch in Ihren Standard-Download-Ordner heruntergeladen.

Die exportierte Excel-Datei enthält Folgendes:

Für Bankkontoabstimmungen:
- Kontodaten und Periodeninformationen
- Übersicht über den Kontostand und die Bankauszüge
- Vollständige Liste der abgeglichenen Transaktionen mit GL- und Bankdaten
- Vollständige Liste der nicht abgeglichenen Transaktionen, die Aufmerksamkeit erfordern
- Übertragung von Posten aus früheren Zeiträumen
- Verlauf des Abstimmungsworkflows mit Details zu Ersteller, Prüfer und Genehmigendem
- Alle während des Arbeitsablaufs hinzugefügten Kommentare

Für manuelle Abstimmungen:
- Kontodaten und Periodeninformationen
- GL-Saldo und manuell eingegebener Unterstützungssaldo
- Vollständige Liste der nicht übereinstimmenden Einzelposten mit Beschreibungen
- Übertragung von Posten aus früheren Zeiträumen
- Verlauf des Abstimmungsworkflows mit Details zu Ersteller, Prüfer und Genehmigendem
- Alle während des Arbeitsablaufs hinzugefügten Kommentare

Die heruntergeladenen Erklärungen können verwendet werden für: