Nicht übereinstimmende Elemente kategorisieren [v26.2]
Hinweis: Diese Funktion ist nur für Benutzer der Enterprise License und der Professional License verfügbar. Sie ist für Konten mit freier Lizenz nicht verfügbar.
Ab Version 26.2 können Ersteller einer nicht abgeglichenen Position eine Kategorie zuweisen, wenn sie in der Vorbereitungsphase einer Bankkontoabstimmung einen Kommentar hinzufügen. Die Kategorien klassifizieren die Art der nicht übereinstimmenden Transaktion und werden zur Berechnung der Risikowerte auf dem Dashboard für nicht übereinstimmende Risiken verwendet.
Alle Benutzerrollen (Admin, Designer, Hauptbenutzer und Betrachter) können Kategoriezuordnungen auf der Seite Abstimmungsdetails anzeigen. Nur Ersteller können Kategorien zuweisen oder ändern.
Voraussetzung:
Kategorien müssen unter Verwaltung > Kategorien konfiguriert werden, bevor sie zugewiesen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Kategorien.
Kategorien einem nicht übereinstimmenden Artikel zuordnen
Kategorien werden über das Dialogfeld Kommentar hinzufügen auf der Registerkarte Nicht übereinstimmende Posten der Seite Abstimmungsdetails zugewiesen. Kategorien sind für nicht zugeordnete Posten sowohl auf der Seite des GL-Kontos als auch auf der Seite der Unterstützungsquelle (Bankkonto) verfügbar.
So weisen Sie einem nicht zugeordneten Artikel eine Kategorie zu:
Navigieren Sie zum Modul " Abstimmungen".
Klicken Sie auf die Kontozeile, um die Seite Abstimmungsdetails zu öffnen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Nicht übereinstimmende Elemente.
Suchen Sie das nicht übereinstimmende Element, das kategorisiert werden soll.
Klicken Sie auf das Symbol Kommentar in der Artikelzeile.
Das System zeigt das Dialogfeld Kommentar hinzufügen an.
Geben Sie einen Kommentar in das Feld Kommentar ein (optional, aber empfohlen).
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kategorie und wählen Sie die entsprechende Kategorie aus.
In der Dropdown-Liste werden alle aktivierten Kategorien angezeigt, die für den Typ der Abstimmungsquelle (Bankkonto oder Manuell) konfiguriert sind. Für jede Kategorie werden der Name der Kategorie und das Risikoabzeichen angezeigt.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Kategoriezuordnung wird zusammen mit dem Kommentar gespeichert. Die Kategorie ist für alle Benutzerrollen bei der Abstimmung sichtbar.
Hinweis: Die Zuordnung zu einer Kategorie ist nur während der Vorbereitungsphase( Status "In Bearbeitung ") möglich. Sobald die Abstimmung zur Überprüfung eingereicht wurde, sind die Kategoriezuordnungen gesperrt und können nicht mehr geändert werden, es sei denn, die Abstimmung wird zurück in die Vorbereitungsphase zurückgewiesen.
Hinweis: Positionen, denen keine Kategorie zugewiesen wurde, werden standardmäßig als hohes Risiko behandelt.
Ändern einer Kategoriezuordnung
So ändern Sie eine zuvor zugewiesene Kategorie:
Öffnen Sie die Seite Abstimmungsdetails und navigieren Sie zur Registerkarte Nicht übereinstimmende Posten.
Suchen Sie den Eintrag mit der zu ändernden Kategorie.
Klicken Sie auf das Symbol Kommentar in der Artikelzeile.
Wählen Sie die neue Kategorie aus dem Dropdown-Menü Kategorie aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Kategoriezuweisungen und Übertragungen
Wenn nicht zugeordnete Posten in nachfolgende Perioden übertragen werden, werden ihre Kategoriezuordnungen mit übertragen. In den folgenden Perioden können die Zuordnungen der Kategorien während der Vorbereitungsphase bearbeitet werden, so dass die Ersteller die Klassifizierung aktualisieren können, wenn sich die Art des Postens geändert hat.