Kostenlose Lizenz - Transaktionsabgleich
Der Transaktionsabgleich ist die Kernfunktion für die Abstimmung von Bankkonten, bei der das System mithilfe von KI automatisch GL-Transaktionen mit Kontoauszugsbuchungen abgleicht und anschließend einen manuellen Abgleich für die verbleibenden Positionen ermöglicht.
Der Artikel beschreibt die folgenden Transaktionsabgleiche:
Transaktionsabgleich für die Abstimmung von Bankkonten
Im Abschnitt Transaktionsabgleich werden zwei Registerkarten angezeigt. Navigieren Sie zwischen zwei Registerkarten, um Transaktionen zu verwalten:
Registerkarte Spielergebnisse: Zeigt automatisch abgeglichene und manuell abgeglichene Transaktionspaare an.
Registerkarte Nicht übereinstimmende Elemente: Zeigt Transaktionen an, die einen manuellen Abgleich oder eine Dokumentation erfordern.
Die GL-Transaktionen (linke Seite) zeigen die GL-Linien an, die Sie manuell hinzugefügt oder importiert haben. Die Banktransaktionen (rechte Seite) zeigen geparste Daten aus hochgeladenen Kontoauszügen an.
Im Abschnitt Transaktionsabgleich werden die folgenden Aktionsschaltflächen angezeigt:
>Button |
Funktion |
|---|---|
Saldo einstellen |
Öffnet ein Dropdown-Menü mit zwei Optionen:
|
GL-Zeile hinzufügen |
Fügt eine einzelne GL-Transaktion manuell hinzu. |
Zuordnung |
gleicht ausgewählte GL- und Banktransaktionen manuell ab. |
Transaktionsabgleich für manuelle Abstimmung
Im Abschnitt Manuelle Eingabe wird die Liste der nicht übereinstimmenden Einzelposten angezeigt, die Abweichungen zwischen GL-Saldo und Unterstützungssaldo mit den folgenden Spalten dokumentieren:
Datum
Betrag
Bezeichnung
Im Abschnitt Manuelle Eingabe werden die folgenden Aktionsschaltflächen angezeigt:
>Button |
Funktion |
|---|---|
Saldo einstellen |
Öffnet ein Dropdown-Menü mit zwei Optionen:
|
Nicht zugeordnete Zeile hinzufügen |
Fügt eine nicht abgeglichene Belegposition hinzu, um Abweichungen zu dokumentieren. |