Dashboard für unangepasste Risiken [v26.2]
Hinweis: Diese Funktion ist nur für Benutzer der Enterprise License und der Professional License verfügbar. Sie ist nicht verfügbar für Konten mit freier Lizenz, die mit einer einzigen Währung pro juristischer Person arbeiten und keine Unterstützung für Berichtswährungen haben.
Ab Version 26.2 enthält das Dashboard eine neue Registerkarte "Nicht übereinstimmende Risiken", die eine Ansicht der nicht übereinstimmenden Posten auf Portfolioebene, klassifiziert nach Risikostufe, bietet. Finanzmanager und Leiter der Abstimmungsabteilung nutzen dieses Dashboard, um risikoreiche, nicht abgeglichene Posten in allen Abstimmungen für den ausgewählten Zeitraum zu identifizieren, das Risiko nach Unternehmen zu überwachen und bestimmte Posten zur Lösung aufzuschlüsseln.
Alle Benutzerrollen (Admin, Designer, Power User und Viewer) können das Unmatched Risk Dashboard anzeigen.
Um das Dashboard für unangepasste Risiken anzuzeigen:
Navigieren Sie zum Modul Dashboard.
Klicken Sie auf die Registerkarte Nicht übereinstimmendes Risiko.
Das Dashboard lädt und zeigt Daten für den aktuellen Zeitraum an.
Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente, um die Daten zu filtern:
Kontrolle |
Funktion |
|---|---|
Zeitraum |
Wählt den Zeitraum aus, für den nicht übereinstimmende Risikodaten angezeigt werden. |
Status-Filter |
Filtert, welche Abstimmungen enthalten sind:
|
-
Überprüfen Sie die nicht abgeglichenen Risikodaten. Die Registerkarte enthält die folgenden Abschnitte:
KPI-Karten - Vier Karten an der Spitze: Offene Posten insgesamt, Posten mit hohem Risiko, Posten mit mittlerem Risiko und Posten mit geringem Risiko. Auf jeder Karte werden die Anzahl der Posten und der Gesamtbetrag der Berichterstattung für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.
Nicht übereinstimmende Posten nach Entität und Quellentyp - Zeigt nicht übereinstimmende Posten gruppiert nach juristischer Person und Abstimmungsquellentyp (Bankkonto oder manuell) an.
Risiko nach Einheit - Farbcodiertes Diagramm, das die Verteilung der Risikopositionen mit hohem (rot), mittlerem (orange) und geringem (grün) Risiko pro Rechtseinheit zeigt.
Top-10-Risikopositionen - Tabelle mit den zehn nicht abgeglichenen Positionen mit den höchsten Risikowerten für den ausgewählten Zeitraum.
KPI-Karten
Die KPI-Karten zeigen die folgenden Metriken für den ausgewählten Zeitraum an:
Karte: |
Bezeichnung |
|---|---|
Offene Posten insgesamt |
Gesamtzahl der nicht übereinstimmenden Posten in allen Abstimmungen des Zeitraums, unabhängig von der Risikostufe. |
Gegenstände mit hohem Risiko |
Gesamtzahl der nicht zugeordneten Posten, die als hohes Risiko eingestuft wurden, einschließlich der Posten, denen keine Kategorie zugewiesen wurde. |
Gegenstände mit mittlerem Risiko |
Gesamtzahl der nicht übereinstimmenden Posten, die als mittleres Risiko eingestuft werden. |
Artikel mit geringem Risiko |
Gesamtzahl der nicht übereinstimmenden Posten, die als geringes Risiko eingestuft werden. |
Hinweis: Positionen, denen keine Kategorie zugewiesen wurde, werden standardmäßig als hohes Risiko behandelt.
Die 10 wichtigsten Risikopunkte
In der Tabelle der 10 wichtigsten Risikopositionen werden die zehn nicht zugeordneten Positionen mit den höchsten Risikowerten für den ausgewählten Zeitraum aufgeführt.
Spalte |
Bezeichnung |
|---|---|
Rechtsperson |
Die juristische Person, zu der die Abstimmung gehört. |
Kontonummer |
Die GL-Kontonummer für den Abgleich. |
Kategorie |
Die Kategorie, die dem nicht übereinstimmenden Element zugewiesen wurde. Leer, wenn keine Kategorie zugewiesen ist. |
Risiko |
Die Risikoklassifizierung: Hoch, mittel oder niedrig. Artikel, denen keine Kategorie zugewiesen wurde, werden als Hoch angezeigt. |
Berichtspflichtiger Betrag |
Der Betrag der nicht zugeordneten Position in der konfigurierten Berichtswährung. |
Risiko-Score |
Der berechnete Risikowert für die Position. Siehe Risikoscore-Berechnung unten. |
Alter |
Die Anzahl der Perioden, in denen der Artikel nicht zugeordnet wurde. |
Eigentümer |
Der Ersteller, der für die Abstimmung zuständig ist. |
Aktionen |
Link anzeigen - Navigiert direkt zur Abstimmungsdetailseite für den Artikel. |
Risiko-Score-Berechnung
Der Risikoscore wird nach der folgenden Formel berechnet:
Risiko-Score = (Postenbetrag ÷ maximaler Postenbetrag) × Risikomultiplikator × (100 ÷ Risikomultiplikator) × 100
Variabel |
Bezeichnung |
|---|---|
Posten Betrag |
Der Betrag des nicht übereinstimmenden Postens. |
Maximaler Postenbetrag |
Der höchste Betrag unter allen nicht übereinstimmenden Posten in der Periode. |
Risikomultiplikator |
1 für niedrig, 2 für mittel, 3 für hoch. |
Skalierungskonstante |
100 ÷ Risikomultiplikator. Für High: 33.3. Für Medium: 50. Für Low: 100. |
Beispiel: Ein nicht ausgeglichener Posten von 7 $, bei dem der höchste Posten in diesem Zeitraum 10 $ beträgt, wird als hohes Risiko eingestuft:
Risikowert = (7 ÷ 10) × 3 × (100 ÷ 3) × 100 ÷ 100 = 9,9996 → gerundet auf 10
Die Noten werden nach dem Standardrundungsverfahren gerundet (0,5 und mehr runden auf).
Anzeige der Währung
Die Beträge auf der Registerkarte Nicht übereinstimmendes Risiko werden in der konfigurierten Berichtswährung angezeigt. Wenn keine Berichtswährung konfiguriert ist, werden die Beträge in der funktionalen Währung der jeweiligen rechtlichen Einheit angezeigt. Um die Berichtswährung zu konfigurieren, siehe Einstellungen verwalten.