Kostenlose Lizenz - Verständnis des Reconciliation Workflow
Account Reconciliation verwendet einen dreistufigen Genehmigungsworkflow. Nachdem Sie den GL-Saldo eingestellt und die GL-Zeilen (für Bankkonten) importiert haben, funktioniert der Arbeitsablauf genauso wie in Enterprise.
Bühne |
Bezeichnung |
Status-Indikator |
|---|---|---|
vorbereitung |
Der Vorbereiter stellt den GL-Saldo ein, fügt GL-Zeilen hinzu, lädt Kontoauszüge hoch und führt den Abgleich durch. |
Nicht begonnen (grau) oder In Bearbeitung (blau) |
Überprüfen |
Der Überprüfer prüft die Abstimmung und genehmigt sie oder lehnt sie ab. |
Im Rückblick (gelb) |
Zulassung |
Der Genehmigende gibt die Abstimmung endgültig frei oder lehnt sie ab. |
Ausstehende Genehmigung (orange) oder Genehmigt (grün) |
Ändern von Daten nach der Vorbereitungsphase
Um den GL-Saldo oder die GL-Zeilen nach der Vorbereitungsphase zu ändern:
Setzen Sie die Abstimmung auf den Status "In Bearbeitung" zurück.
Starten Sie den Abgleich neu, um die Änderungen zu übernehmen.
Workflow-Regeln
Rollenzuweisung Vorbereiter und Prüfer können dieselbe Person sein. Prüfer und Genehmigender können nicht dieselbe Person sein.
Kommentare: Kommentare sind bei der Einreichung oder Genehmigung optional. Kommentare sind bei der Ablehnung obligatorisch.
Genehmigung rückgängig machen: Nur der ursprüngliche Genehmigende kann die Genehmigung rückgängig machen.
Einschränkungen des Abstimmungsworkflows
Zum Schutz der Datenintegrität und zur Aufrechterhaltung ordnungsgemäßer Prüfpfade werden Bearbeitungsvorgänge automatisch deaktiviert, sobald eine Abstimmung über das Stadium der Vorbereitung hinausgeht.
Aktionen werden auch gesperrt, wenn die Abstimmung für dasselbe Konto in einer früheren Periode noch offen ist. Das System zeigt eine Meldung an, die Sie darauf hinweist, dass Sie keine Aktion durchführen können, bis die Abstimmung der Vorperiode abgeschlossen ist.
Bankkontoabstimmungen
Sobald eine Bankabstimmung zur Überprüfung eingereicht wurde, sind die folgenden Aktionen gesperrt:
Hauptbuch-Saldo einstellen
GL-Saldo importieren
GL-Linien hinzufügen
GL-Linien bearbeiten
GL-Zeilen löschen
Transaktionen abgleichen
Nicht übereinstimmende Transaktionen
Dateien hochladen
Transaktionsdetails bearbeiten
Transaktionen löschen
Manuelle Abstimmungen
Sobald eine manuelle Abstimmung zur Überprüfung eingereicht wurde, sind die folgenden Aktionen gesperrt:
Hauptbuch-Saldo einstellen
Support-Saldo einstellen
Nicht übereinstimmende Einzelposten hinzufügen
Nicht übereinstimmende Zeilen bearbeiten
Nicht übereinstimmende Zeilen löschen
Dateien hochladen
Frühzeitiger Start für Abstimmungen der nächsten Periode [v26.1]
Die Aufbereiter können mit der Abstimmung für die nächste Periode beginnen, sobald die aktuelle Periode das Stadium der Vorbereitung hinter sich gelassen hat.
Regeln:
Die Abstimmung für die nächste Periode kann gestartet werden, sobald die aktuelle Periode zur Überprüfung eingereicht wurde.
Die Abstimmung für die nächste Periode kann erst dann zur Überprüfung vorgelegt werden, wenn die Abstimmung für die vorherige Periode abgeschlossen (genehmigt) ist.
Wenn der vorherige Zeitraum abgelehnt oder wieder geöffnet wird: Das System setzt automatische Übereinstimmungen im nächsten Zeitraum automatisch zurück (manuelle Übereinstimmungen bleiben erhalten) und schränkt bestimmte Aktionen ein, bis der vorherige Zeitraum wieder überprüft wird.
Hinweis: Die Ablehnungsnachricht im vorherigen Zeitraum enthält eine Warnung: "Dies wird die automatischen Übereinstimmungen in der zukünftigen Abstimmung zurücksetzen."