Kostenlose Lizenz - Download von Überleitungsrechnungen

Account Reconciliation erstellt umfassende Abstimmungsnachweise im Excel-Format, die den gesamten Abstimmungsprozess dokumentieren.

Download von der Abstimmungsliste

Zum Herunterladen einer Überleitungsrechnung:

Navigieren Sie zum Modul " Abstimmungen".
Suchen Sie den zu exportierenden Abgleich.
Klicken Sie auf das Download-Symbol (Pfeil nach unten) in der Spalte "Aktionen".
Die Anweisung wird automatisch in den Standardordner für Downloads heruntergeladen.

Die exportierte Excel-Datei enthält je nach Abstimmungsart die folgenden Informationen:

Inhalt	Bankkonto	Manuell
Kontodaten und Periodeninformationen	✓	✓
Hauptbuch-Saldo	✓	✓
Unterstützung Saldo (Kontoauszug oder manuelle Eingabe)	✓	✓
Abgleich von Transaktionen mit GL- und Bankdaten	✓	—
Nicht übereinstimmende Transaktionen oder Einzelposten	✓	✓
Übertragung von Posten aus früheren Zeiträumen	✓	✓
Workflow-Historie (Ersteller, Prüfer, Genehmiger)	✓	✓
Kommentare aus allen Phasen des Arbeitsablaufs	✓	✓

Die heruntergeladene Erklärung unterstützt die folgenden Aktivitäten:

Prüfungsunterlagen: Bietet einen Nachweis für die Fertigstellung und Genehmigung der Abstimmung.
Managementberichte Fasst den Abstimmungsstatus für Präsentationen und Überprüfungen zusammen.
Varianzanalyse Detaillierte Angaben zu nicht übereinstimmenden Objekten für die Untersuchung und Verfolgung der Lösung.
Kommunikation mit den Interessengruppen: Gibt Abstimmungsdetails an interne oder externe Parteien weiter.
Archivierung der Aufzeichnungen: Bewahrt die abgeschlossenen Abgleiche zur Einhaltung der Vorschriften und als Referenz auf.